Постановление от 09.02.2011 г № 197
Об утверждении Порядка осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Костромы
В целях обеспечения реализации прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", руководствуясь пунктами 2 и 3 части 2 статьи 82 Устава города Костромы, постановляю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями города Костромы.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. Главы города Костромы
Б.А.САТУЕВ
ПОРЯДОК
осуществления заимствований муниципальными
унитарными предприятиями города Костромы
1.Настоящий Порядок регулирует осуществление муниципальными унитарными предприятиями города Костромы (далее - предприятия) заимствований у третьих лиц.
2.Заимствования предприятиями могут осуществляться в следующих формах:
кредиты по договорам с кредитными организациями;
заимствования, осуществляемые путем размещения облигаций;
заимствования, осуществляемые путем выдачи векселей.
3.Предприятия вправе осуществлять заимствования при условии согласования объема и направления использования заемных средств Управлением экономики Администрации города Костромы. Согласование осуществляется в форме распоряжения начальника Управления экономики Администрации города Костромы.
4.Решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением Администрации города Костромы после согласования объема и направления использования привлекаемых средств в соответствии с настоящим Порядком.
5.В целях получения согласования, предприятие направляет на имя начальника Управления экономики Администрации города Костромы заявление, составленное в произвольной форме и подписанное руководителем и главным бухгалтером предприятия. В заявлении указываются:
цель заимствования (направление использования привлекаемых средств);
форма заимствования;
объем привлекаемых средств;
полное наименование заимодавца;
срок возврата привлекаемых средств;
процентная ставка, выплачиваемая кредитору;
информация об иных платежах, уплачиваемых кредитору;
способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту;
сумма задолженности по полученным кредитам и займам на последнюю отчетную дату, а также оперативные данные на текущую дату, в том числе сумма общей просроченной задолженности по полученным кредитам и займам;
способ обеспечения предприятием своих обязательств по возврату основной суммы долга по кредиту, а также процентов за пользование заемными средствами;
стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату;
стоимость чистых активов на последнюю отчетную дату, скорректированная на сумму предполагаемого заимствования.
6.К заявлению прилагаются следующие документы:
технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств;
проект договора, решения о привлечении заимствования (кредитного договора);
перечень имущества, предоставляемого в залог под обеспечение возврата денежных средств с указанием рыночной и балансовой стоимости.
7.Технико-экономическое обоснование целесообразности привлечения предприятием заемных средств должно содержать следующую информацию:
расчет необходимости указанного в заявке объема и направления использования заемных средств;
финансово-экономическое обоснование возможности возврата привлекаемых средств и процентов от их использования с указанием сроков погашения задолженности;
прогнозное значение показателей деятельности предприятия при условии получения кредита.
8.Управлением экономики Администрации города Костромы может быть запрошена иная информация, необходимая для принятия решения о согласовании объема и направления использования привлекаемых средств.
9.Согласование или мотивированный отказ в согласовании объема и направления использования заемных средств дается Управлением экономики Администрации города Костромы в письменном виде в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов.
10.Основаниями для отказа Управления экономики Администрации города Костромы в согласовании заимствования являются:
представление предприятием недостоверных сведений;
неудовлетворительное финансовое состояние предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);
несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом предприятия;
другие мотивированные причины.
11.При получении отказа в согласовании объема и направления использования заемных средств от Управления экономики Администрации города Костромы предприятие вправе обратиться к главе Администрации города Костромы для принятия решения о привлечении заимствования. Главой Администрации города Костромы решение о согласовании объема и направления использования заемных средств принимается в форме постановления Администрации города Костромы.
Управление экономики Администрации города Костромы на основании письменного поручения главы Администрации города Костромы готовит проект постановления Администрации города Костромы о согласовании объема и направления использования заимствования.
12.Предприятия, осуществившие заимствования, обязаны ежеквартально в сроки, установленные для представления бухгалтерской отчетности, предоставлять в Управление экономики Администрации города Костромы отчет о соблюдении условий кредитного договора или иного документа, на основании которого осуществляется заимствование. Отчет должен содержать информацию об остатке задолженности, наличии просроченной задолженности, соблюдении сроков погашения основного долга, процентов и иных платежей кредитору. В случае исполнения обязательств по договору, в отчете указывается дата полного погашения задолженности. Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия.