Решение от 30.06.2011 г № 166
О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2010-2013 ГОДЫ
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы, утвержденную решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90, следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Инвестиционной программы" строки 10 -12 изложить в следующей редакции:
"┌───┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │10.│Объем │Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 │ │ │капитальных │года составляет: │ │ │вложений в │- 1 310,285 млн. рублей с НДС; │ │ │ценах 2009 │- 1 110,411 млн. рублей без НДС; │ │ │года │В том числе по системе отвода поверхностных вод: │ │ │ │- 120,150 млн. рублей с НДС; │ │ │ │- 101,822 млн. рублей без НДС; │ │ │ │В том числе по системе водоснабжения: │ │ │ │- 705,821 млн. рублей с НДС; │ │ │ │- 598,153 млн. рублей без НДС; │ │ │ │В том числе по системе водоотведения: │ │ │ │- 484,314 млн. рублей с НДС; │ │ │ │- 410,436 млн. рублей без НДС │ ├───┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │11.│Финансовые │Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной │ │ │потребности │программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 │ │ │на реализацию │год составляют 1 835,23 млн. руб., в том числе: │ │ │Инвестиционной │1) капитальные вложения в прогнозных ценах за период│ │ │программы │2010-2013 гг. составляют: 1 495,568 млн. рублей; │ │ │в прогнозных │- по системе водоснабжения 801,211 млн. рублей; │ │ │ценах │- по системе водоотведения 557,438 млн. рублей; │ │ │ │- по системе отвода поверхностных сточных вод │ │ │ │136,919 млн. рублей; │ │ │ │2) налог на прибыль 339,663 млн. рублей │ ├───┼───────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │12.│Источники │Общий объем финансирования Инвестиционной программы │ │ │финансирования │составляет 1 835,231 млн. рублей, в том числе: │ │ │Инвестиционной │- собственные средства предприятия (выручка │ │ │программы │от реализации услуг в части надбавок к тарифам │ │ │ │за период реализации Инвестиционной программы) │ │ │ │418,349 млн. рублей; │ │ │ │- собственные средства предприятия, поступающие │ │ │ │в счет сбора от платы за подключение 1 279,963 млн. │ │ │ │рублей; │ │ │ │- бюджет города Костромы 136,919 млн. рублей │ └───┴───────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘";
2) в разделе 6 "Мероприятия Инвестиционной программы":
в таблице 11 "Мероприятия, направленные на подключения строящихся (реконструируемых) объектов" строки 1 -3, 8 -13, 21, 23 -26, 31, 33 -36 исключить;
в таблице 12 "Состав мероприятий, направленных на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоснабжения" строки 1, 5 -8, 12 -15, 21 -27, 37 -45 исключить;
3) в разделе 8 "Объем капитальных вложений" абзацы первый -четвертый изложить в следующей редакции:
"В настоящую Инвестиционную программу на 2010-2013 год включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме 1 310 285 тыс. рублей, в том числе:
1) по системе водоснабжения 705 821 тыс. рублей;
2) по системе водоотведения 484 314 тыс. рублей;
3) по системе дождевой канализации - 120 150 тыс. рублей.";
в таблице 15 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (в ценах 2009 года)" строки 1 -3, 8 -13, 21, 23 -26, 31, 33 -36 исключить;
в таблице 16 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (в ценах 2009 года)" строки 1, 5 -8, 12 -15, 21 -27, 37 -45 исключить;
4) в разделе 9 "Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования Инвестиционной программы":
подраздел 9.1 "Расчет финансовых потребностей" изложить в следующей редакции:
"9.1. Расчет финансовых потребностей
Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения города Костромы включают в себя:
а) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;
б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.
Таблица 18. Прогноз индексов цен и доходов населения
по данным МЭРТ РФ
| N п/п | Показатели | Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б) | Основные показатели прогноза социальноэкономического развития до 2023 г. (Письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 N 20167-АБ/Д03) | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Индекс потребительских цен | 109,5% | 106,1% | 107,4% | 106,9% | 105,8% | 105,6% | 104,9% |
| 2. | Индекс роста реальных доходов | 113,8% | 103,0% | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 108,6% | 108,8% |
| 3. | Дефлятор капитальных вложений | 103,7% | 101,76% | 103,99% | 106,6% | 107,6% | 108,0% | 106,3% |
Таблица 19. Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Инвестиционной программы в ценах 2009 года
| Объем капвложений | Всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего капвложения в ценах 2009 г. | 1310285 | 36153 | 283774 | 507809 | 482549 |
| Мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения | 172700 | 0 | 13500 | 56000 | 103200 |
| Мероприятия по обеспечению новых подключений и развитию водоснабжения | 533121 | 30415 | 163149 | 200889 | 138668 |
| Мероприятия по повышению надежности и качества услуг водоотведения | 112300 | 0 | 7000 | 37900 | 67400 |
| Мероприятия по обеспечению подключения и развитию системы водоотведения | 372014 | 5738 | 66741 | 169637 | 129898 |
| Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 120150 | 0 | 33384 | 43383 | 43383 |
Объем необходимых капвложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 1 495 568 тыс. рублей, на проекты по обеспечению показателей надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения 334 679 тыс. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 1 023 970 тыс. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации - 136 919 тыс. рублей.
Финансовые потребности, с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровня инфляции и налогом на прибыль, составляют 1 835 231 тыс. рублей. Из них 339 663 тыс. рублей - налог на прибыль. Финансовые потребности по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу) составляют 418 349 тыс. рублей, в том числе 253 391 тыс. рублей по системе водоснабжения и 164 958 тыс. рублей по системе водоотведения. Финансовые потребности по проектам обеспечения подключений и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 1279963 тыс. рублей, в том числе по развитию системы водоснабжения - 748 123 тыс. рублей, по развитию системы водоотведения - 531 840 тыс. рублей. Финансовые потребности по развитию системы дождевой канализации составляют 136 919 тыс. рублей.
Таблица 20. Финансовые потребности на реализацию настоящей
Инвестиционной программы в части мероприятий,
направленных на повышение качества и надежности
услуг по водоснабжению и водоотведению
в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль
(тыс. руб.)
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоснабжения в прогнозных ценах | 202713 | 14285 | 63169 | 125259 | |
| Налог на прибыль по проектам водоснабжения | 50678 | 3571 | 15792 | 31315 | |
| Всего финансовые потребности по водоснабжению в прогнозных ценах | 253391 | 17856 | 78961 | 156574 | |
| Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоотведения в прогнозных ценах | 131966 | 7407 | 42752 | 81807 | |
| Налог на прибыль по проектам водоотведение тыс. руб. | 32992 | 1852 | 10688 | 20452 | |
| Всего финансовые потребности по водоотведению в прогнозных ценах | 164958 | 9259 | 53440 | 102259 | |
| Всего финансовые потребности на программу качества и надежности | 418349 | 27115 | 132401 | 258833 | |
| В т.ч. капвложения | 334679 | 21692 | 105921 | 207066 | |
| налог на прибыль | 83670 | 5423 | 26480 | 51767 |
Таблица 21. Финансовые потребности на реализацию
мероприятий настоящей Инвестиционной программы,
по обеспечению подключений и развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Костромы в прогнозных ценах
с учетом налога на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем капвложений на развитие системы водоснабжения в прогнозных ценах | 598498 | 30950 | 172644 | 226603 | 168301 |
| Налог на прибыль водоснабжение | 149625 | 7738 | 43161 | 56651 | 42075 |
| Объем капвложений на развитие системы водоотведения в прогнозных ценах | 425472 | 5839 | 70625 | 191351 | 157657 |
| Налог на прибыль водоотведение | 106368 | 1460 | 17656 | 47838 | 39414 |
| Всего на программу развития водоснабжение | 748123 | 38688 | 215805 | 283254 | 210376 |
| Всего на программу развития водоотведения | 531840 | 7299 | 88281 | 239189 | 197071 |
| Всего финансовые потребности на Инвестиционную программу по развитию и подключениям | 1279963 | 45987 | 304086 | 522443 | 407447 |
| В т.числе налог на прибыль | 255993 | 9198 | 60817 | 104489 | 81489 |
| Капитальные вложения | 1023970 | 36789 | 243269 | 417954 | 325958 |
Таблица 22. Финансовые потребности на реализацию
мероприятий настоящей Инвестиционной программы, по развитию
и реконструкции дождевой канализации города Костромы
в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 136919 | 35326 | 48937 | 52656 | |
| Налог на прибыль дождевая канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего финансовые потребности дождевая канализация | 136919 | 35326 | 48937 | 52656 |
Таблица 23. Общий объем финансовых потребностей
на реализацию Инвестиционной программы МУП
"Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы
в прогнозных ценах
| Всего тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Всего финансовые потребности по ИП | 1835231 | 45987 | 366528 | 703781 | 718935 |
| В т.числе: | |||||
| Система водоснабжения | 1001514 | 38688 | 233661 | 362215 | 366950 |
| Система водоотведения | 696798 | 7299 | 97540 | 292629 | 299330 |
| Дождевая канализация | 136919 | 0 | 35326 | 48937 | 52656 |
| Всего капвложения | 1495568 | 36789 | 300288 | 572812 | 585679 |
| Всего налог на прибыль | 339663 | 9198 | 66240 | 130969 | 133256 |
в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционной программы":
абзацы шестой -девятый изложить в следующей редакции:
"Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы выглядит следующим образом:
1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу 418 349 тыс. рублей (23 процента);
2) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 1 279 963 тыс. рублей (70 процентов);
3) бюджетное финансирование - 136 919 тыс. рублей (7 процентов).";
5) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размера инвестиционной надбавки":
подраздел 10.2 "Расчет требуемого тарифа на подключение" изложить в следующей редакции:
"10.2. Расчет требуемого тарифа на подключение
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013 гг. составляет 1 279 963 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения 748 123 тыс. рублей, по системе водоотведения 531 840 тыс. рублей.
Согласно планируемым нагрузкам по подключению новых объектов по Техническому заданию суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 по 2013 год составит 31585 куб. м в сутки, по водоотведению - 15862 куб. м в сутки.
Средний тариф на подключение к сети водоснабжения (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит 23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки, за подключение к сети водоотведения - 33,529 тыс. рублей за куб. м в сутки. Суммарный тариф за подключение составит 57,215 тыс. рублей за куб. м в сутки.".
подраздел 10.4.2 "Оценка приемлемости тарифа на подключение" изложить в следующей редакции":
"10.4.2. Оценка приемлемости тарифа на подключение
Средний тариф на подключение к системе водоснабжения составит 23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Средний тариф за присоединение к системе водоотведения составит 33,529 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф на подключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного роста, налога на прибыль и НДС.
Средняя стоимость новой жилплощади в многоквартирных домах в городе Костроме составляет 31,4 тыс. рублей за кв. м. Плата за подключение на одного человека при среднем обеспечении 30 кв. м на человека и водопотреблении 300 л в сутки на человека составит 20,3 тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процента от стоимости жилья, что значительно ниже установленного во многих городах предельного уровня в 5 процентов.".
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы
Ю.В.ЖУРИН