Приложение к Постановлению от 29.03.2012 г № 3 Отчет
Отчет об итогах эмиссии ценных бумаг костромской области за 2011 год
1.Объем обязательств Костромской области, возникших в результате эмиссии ценных бумаг, в рублях составил:
1) на 1 января 2011 года - 2 100 000,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2012 года - 3 325 944,0 тыс. рублей.
2.Просроченная задолженность по выпущенным в обращение ценным бумагам Костромской области по основной сумме долга и по процентным платежам по состоянию на 1 января 2012 года отсутствует.
3.Обязательства по ценным бумагам Костромской области по состоянию на 1 января 2012 года, подлежащие исполнению в будущем:
1) среднесрочные государственные облигации Костромской области 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34005KOS0):
основной долг - 1 200 000,0 тыс. рублей;
процентные платежи - 107 760,0 тыс. рублей.
2) среднесрочные государственные облигации Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006KOS0):
основной долг - 2 125 944,0 тыс. рублей;
процентные платежи - 601 663,4 тыс. рублей;
4.Заимствования в иностранной валюте департаментом финансов Костромской области в 2011 году не производились.
5.Законом Костромской области от 23 декабря 2010 года N 21-5-ЗКО "Об областном бюджете на 2011 год" (в редакции Законов Костромской области от 28 января 2011 года N 35-5-ЗКО, от 24 февраля 2011 года N 41-5-ЗКО, от 28 марта 2011 года N 54-5-ЗКО, от 4 мая 2011 года N 55-5-ЗКО, от 14 июня 2011 года N 71-5-ЗКО, от 6 июля 2011 года N 82-5-ЗКО, от 6 сентября 2011 года N 107-5-ЗКО, от 21 сентября 2011 года N 108-5-ЗКО, от 14 октября 2011 года N 122-5-ЗКО, от 15 ноября 2011 года N 136-5-ЗКО, от 12 декабря 2011 года N 153-5-ЗКО, от 28 декабря 2011 года N 167-5-ЗКО) государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета утверждены в сумме 3 100 000,0 тыс. рублей. Также на 2011 год утверждены следующие источники финансирования дефицита областного бюджета:
1) кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
2) бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации;
3) изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
4) иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, в том числе средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации.
Общий объем источников финансирования дефицита областного бюджета утвержден в сумме 2 719 080,7 тыс. рублей.
6.В 2011 году осуществлено размещение среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006KOS0) в сумме 2 125 944,0 тыс. рублей (по номинальной стоимости), в областной бюджет привлечены денежные средства в сумме 2 044 352,2 тыс. рублей. В 2010 году осуществлено размещение облигаций Костромской области 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34005KOS0) в сумме 797 699,8 тыс. рублей (по номинальной стоимости), в областной бюджет привлечены денежные средства в сумме 927 375,3 тыс. рублей.
В соответствии с Решением об эмиссии среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом департамента финансов Костромской области от 20 декабря 2007 года N 91, в 2011 году осуществлено погашение 30% номинальной стоимости среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34005KOS0) в сумме 900 000,0 тыс. рублей.
7.Дефицит областного бюджета по итогам 2011 года составил 1 122 279,9 тыс. рублей. Государственные заимствования путем выпуска государственных ценных бумаг Костромской области как источника финансирования дефицита областного бюджета в 2011 году осуществлены в сумме 1 144 344,4 тыс. рублей.
8.Расходы на обслуживание государственного долга Костромской области в 2010 году составили 566 918,5 тыс. рублей, в 2011 году - 533 310,0 тыс. рублей.
Расходы на выплату купонного дохода по государственным облигациям Костромской области в 2010 году произведены в сумме 248 642,8 тыс. рублей (без учета уменьшения на величину поступлений в областной бюджет в 2010 году денежных средств в качестве накопленного купонного дохода в сумме 9 232,6 тыс. рублей и средств, полученных от размещения облигаций Костромской области по цене, превышающей их номинальную стоимость, в сумме 2 504,5 тыс. рублей), в 2011 году - в сумме 188 520,0 тыс. рублей (без учета уменьшения на величину поступлений в областной бюджет в 2011 году денежных средств в качестве накопленного купонного дохода в сумме 7,8 тыс. рублей).
Расходы на обслуживание кредитов кредитных организаций в 2010 году составили 298 784,7 тыс. рублей, в 2011 году - 300 540,4 тыс. рублей.
Расходы на обслуживание бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2010 году составили 31 228,1 тыс. рублей, в 2011 году - 44 185,1 тыс. рублей.
9.В 2011 году в целях оптимизации структуры государственного долга Костромской области и расходов на его обслуживание, совершенствования заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг осуществлены следующие мероприятия:
1) международным рейтинговым агентством Fitch Ratings подтверждены кредитные рейтинги Костромской области и государственных облигаций Костромской области: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B+", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне "B", национальный долгосрочный рейтинг на уровне "А(rus)", прогноз по долгосрочным рейтингам "Стабильный";
2) осуществлено размещение среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006KOS0), в результате которого доля ценных бумаг в структуре государственного долга Костромской области увеличилась до 36,8%;
3) среднесрочные государственные облигации Костромской области 2011 года с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34006KOS0) включены в Ломбардный список Банка России (письмо Банка России от 16 декабря 2011 года N 187-Т, "Вестник Банка России" N 72(1315) от 21 декабря 2011 года);
4) осуществлен перевод среднесрочных государственных облигаций Костромской области 2007 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU34005KOS0) в Котировальный список ЗАО "ФБ ММВБ" "А" первого уровня;
5) снижены процентные ставки по действующим краткосрочным кредитам кредитных организаций, привлеченным в областной бюджет в 2010-2011 годах;
6) задолженность областного бюджета по кредитам кредитных организаций сокращена на 700 000,0 тыс. рублей или на 17,0%;
7) погашена задолженность по долговым обязательствам областного бюджета перед федеральным бюджетом в общей сумме 441 499,3 тыс. рублей.