Решение Думы города Костромы от 17.09.1998 № 206
Об исполнении бюджета г. Костромы за I полугодие 1998 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 17 сентября 1998 г. N 206 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КОСТРОМЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1998 ГОДА За I полугодие т. г. получено собственных доходов в городской бюджет 173,8 млн. руб., трансфертов из областного бюджета - 10,3 млн. руб. (что составляет 25,3% от утвержденного бюджета на 1998 год). Для снижения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы получены кредиты в коммерческих банках на общую сумму 20 млн. руб. В I полугодии 1998 года произведен выпуск городских казначейских обязательств на общую сумму 32,5 млн. руб. Из общей суммы поступлений собственных доходов поступления в денежной форме составили 71,0 млн. руб. (41%), остальная сумма 102,8 млн. руб. (59%) взаимозачеты и казначейские обязательства. Администрацией города не обеспечивается поступление "живых" средств в размере не менее 60% доходной части бюджета, что было принято при утверждении бюджета на 1998 год. По сравнению с I полугодием 1997 года общая сумма поступивших доходов снизилась на 5%, поступления в денежной форме на 7%. С целью стимулирования роста производства и роста доходов администрацией города разработано и принято Думой положение о налоговых льготах предприятиям - товаропроизводителям. Разработано и действует Положение "О реструктуризации задолженности организаций в городской бюджет". По состоянию на 01.07.98 г. недоимка по платежам в городской бюджет составила 69,8 млн. руб. со снижением на 3,2 млн. руб. по сравнению с началом года. При утверждении бюджета на 1998 год приняты мероприятия, направленные на пополнение городского бюджета. Экономический эффект от выполнения мероприятий в I полугодии 1998 года составил 20,1 млн. руб. Задолженность городского бюджета предприятиям, учреждениям, организациям по состоянию на 01.07.98 г. составила 215,2 млн. руб., в т. ч. по заработной плате 13,0 млн. руб., пособиям на детей 23,1 млн. руб., компенсация на методлитературу педагогическим работникам 6,5 млн. руб. За счет полученных кредитов была погашена задолженность по заработной плате за март т. г. и выплачены отпускные педагогическим работникам. Расходы за I полугодие т. г. выполнены в сумме 239,0 млн. руб., что на 19,5 млн. руб. или на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Финансирование в денежной форме производилось в первоочередном порядке на выплату заработной платы с начислениями, пособий на детей, расходов на питание и медикаменты в соответствии с утвержденным графиком. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства проводилось в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 1998 год. На ремонт дорог был взят кредит в АКБ СБ РФ на сумму 2,0 млн. руб. По состоянию на 01.07.98 г. из этих средств освоено 1,3 млн. руб. Кредиты на благоустройство города уже по состоянию на 1 апреля были использованы и чтобы не остановить процесс благоустройства города, были перенесены кредиты, в размере 10,0 млн. руб. с "теплофикации". С целью обеспечения жизнедеятельности городского хозяйства был заключен договор с ООО "Межрегионгаз" на гарантированную поставку газа для отопления и горячего водоснабжения жилого фонда и соц. сферы. Ежемесячно перечисляются 1,3 млн. руб., из которых 600 тыс. руб. из бюджета и 700 тыс. руб. за счет коммунальных платежей через РКЦ ЖКХ. Финансирование городского пассажирского транспорта осуществлялось по остаточному принципу и только на бензин. Не погашена задолженность по уплате процентов за пользование кредитом МБРР и таможенным платежам. Долг по состоянию на 01.07.98 г. составляет 27 млн. руб. Однако, несмотря на все трудности, удалось сохранить относительную стабильность ситуации и обеспечить надлежащее функционирование городского хозяйства и сети социально-культурных учреждений города. Учитывая вышеизложенное, Дума решила: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Костромы за I полугодие 1998 года по доходам в сумме 214 965 млн. рублей и расходам в сумме 238 961 млн. рублей (приложение). 2. Одобрить предложения администрации по пополнению бюджета, обеспечению финансирования защищенных статей, утвержденные постановлением администрации N 3246 от 01.09.98 г. 3. Обратить внимание администрации города на невыполнение п. 10 решения Думы города от 28.04.98 г. N 106 "О бюджете города Костромы на 1998 год" в части обеспечения поступления "живых" средств не менее 60% доходной части бюджета. 4. Администрации города совместно с ГосНИ по г. Костроме с целью снижения недоимки по платежам в бюджет уточнить список предприятий - должников и перечень имущества, которое может быть принято в муниципальную собственность в счет погашения задолженности по платежам в городской бюджет. 5. Просить областную Думу и администрацию области: 5.1. Предоставить информацию о сроках и механизме поступления средств в размере 100 млн. руб., предусмотренных в областном бюджете для расчетов за газ по г. Костроме. 5.2. Обеспечить выделение г. Костроме средств на приемку ведомственного жилого фонда и объектов соцкультсферы в сумме 312 млн. руб. 6. Администрации города: - подготовить обращение в адрес областной Думы и администрации области об обеспечении поступления дотации, предусмотренной в областном бюджете на 1998 год городу Костроме в сумме 29,0 млн. руб.; - проработать механизм и подготовить соответствующий материал для обращения в судебные органы по взысканию причитающихся из областного бюджета в адрес города средств на прием - передачу ведомственного жилого фонда; - подготовить и внести на рассмотрение Думы в октябре 1998 года проект решения Думы по корректировке бюджета города на IV квартал 1998 года с учетом создавшейся финансово-экономической ситуации. 7. Комиссии по экономике и финансам (Задумова Г.В.), принять участие в разработке механизма оформления залоговых обязательств при реализации соглашения между администрацией города и Костромской ГРЭС по взысканию дебиторской задолженности ГРЭС с последующим утверждением этих обязательств Думой города Костромы. 8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и финансам (Задумова Г.В.). Глава самоуправления г. Костромы Б.К.КОРОБОВ Председатель Совета думы г. Костромы С.А.МЕЛЬНИК Приложение к решению Думы города Костромы от 17.09.98 г. N 206 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. КОСТРОМЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ИЮЛЯ 1998 ГОДА тыс. руб. -----------------------T--------T--------T--------T--------------- ¦ ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполне-¦ % исполнения ¦ ¦ ¦план на ¦план на ¦но на ¦ к плану ¦ ¦ ¦1998 г. ¦I пол. ¦01.07.98+-------T-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1998 г.¦ I пол.¦ +----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Налог на прибыль ¦ 95455 ¦ 43392 ¦ 34155 ¦ 35,8 ¦ 78,7 ¦ ¦2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ физических лиц ¦125000 ¦ 45466 ¦ 42965 ¦ 34,4 ¦ 94,5 ¦ ¦3. НДС ¦ 74986 ¦ 32556 ¦ 31198 ¦ 41,6 ¦ 95,8 ¦ ¦4. Акцизы ¦ 13060 ¦ 5703 ¦ 4240 ¦ 32,5 ¦ 74,3 ¦ ¦5. Лицензионные и ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гистрационные сборы¦ 11300 ¦ 6721 ¦ 7492 ¦ 66,3 ¦ 111,5 ¦ ¦6. Налоги на совокуп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ный доход ¦ 1200 ¦ 1026 ¦ 1330 ¦ 110,8 ¦ 129,6 ¦ ¦7. Налог на имущество,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 36470 ¦ 15154 ¦ 18767 ¦ 51,5 ¦ 123,8 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - физических лиц ¦ 1300 ¦ 150 ¦ 135 ¦ 10,4 ¦ 90,0 ¦ ¦ - предприятий ¦ 35000 ¦ 1491O ¦ 18532 ¦ 52,9 ¦ 124,3 ¦ ¦ - прочие ¦ 170 ¦ 94 ¦ 100 ¦ 58,8 ¦ 106,4 ¦ ¦8. Платежи за пользо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вание природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 16802 ¦ 7258 ¦ 5927 ¦ 35,3 ¦ 81,7 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - плата за недра ¦ 60 ¦ 47 ¦ 46 ¦ 76,7 ¦ 97,9 ¦ ¦ - плата за воду ¦ 150 ¦ 55 ¦ 66 ¦ 44,0 ¦ 120,0 ¦ ¦ - земельный налог ¦ 11462 ¦ 4242 ¦ 4433 ¦ 38,7 ¦ 104,5 ¦ ¦ - арендная плата ¦ 5130 ¦ 2914 ¦ 1382 ¦ 26,9 ¦ 47,4 ¦ ¦9. Прочие налоги, сбо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ры и пошлины, всего¦ 35430 ¦ 17675 ¦ 21309 ¦ 60,1 ¦ 120,6 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - госпошлина ¦ 1400 ¦ 578 ¦ 638 ¦ 45,6 ¦ 110,4 ¦ ¦ - местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сборы ¦ 33339 ¦ 16583 ¦ 20045 ¦ 60,1 ¦ 120,9 ¦ ¦ - прочие налоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи ¦ 691 ¦ 514 ¦ 626 ¦ 90,6 ¦ 121,8 ¦ ¦ - компенсация за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ земельные участки¦ 150 ¦ 150 ¦ -27 ¦ ¦ ¦ ¦ - совхоз "Волжский"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведению посев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ной компании) ¦ 200 ¦ 200 ¦ 158 ¦ 79,0 ¦ 79,0 ¦ ¦ - автотранспорт ¦ 30133 ¦ 15669 ¦ I2I39 ¦ 40,3 ¦ 77,5 ¦ ¦ - жилищно-коммуна- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льное хозяйство ¦I4II33 ¦ 92322 ¦ 79804 ¦ 56,5 ¦ 86,4 ¦ ¦ - фармация ¦ 216 ¦ 82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - расходы по ЖСК ¦ 1377 ¦ 1053 ¦ 419 ¦ 30,4 ¦ 39,8 ¦ ¦ - проектные работы ¦ 2390 ¦ 625 ¦ 293 ¦ 12,3 ¦ 46,9 ¦ ¦ - связь ¦ 3800 ¦ 1700 ¦ 1459 ¦ 38,4 ¦ 85,8 ¦ ¦Предупреждение и лик- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видация ЧС и последст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вий стихийных бедствий¦ 1471 ¦ 693 ¦ 405 ¦ 27,5 ¦ 58,4 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - фонд ЧС ¦ 900 ¦ 400 ¦ 191 ¦ 21,2 ¦ 47,8 ¦ ¦Социально-культурные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - образование ¦121033 ¦ 72576 ¦ 64237 ¦ 53,1 ¦ 88,5 ¦ ¦ - СДЮШОР ¦ 991 ¦ 659 ¦ 582 ¦ 58,7 ¦ 88,3 ¦ ¦ - детские музыкаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ные школы ¦ 2844 ¦ 1923 ¦ 1695 ¦ 59,6 ¦ 88,1 ¦ ¦ - культура ¦ 5228 ¦ 3379 ¦ 1844 ¦ 35,3 ¦ 54,6 ¦ ¦ - кинофикация ¦ 188 ¦ 98 ¦ 92 ¦ 48,9 ¦ 93,9 ¦ ¦ - здравоохранение ¦ 72524 ¦ 44443 ¦ 39061 ¦ 53,9 ¦ 87,9 ¦ ¦ - обязательное мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ страхование нерабо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тающего населения ¦ 18534 ¦ 5300 ¦ 169 ¦ 0,9 ¦ 3,2 ¦ ¦ - физическая куль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тура ¦ 1043 ¦ 620 ¦ 507 ¦ 48,6 ¦ 81,8 ¦ ¦ - средства массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информации ¦ 1500 ¦ 1045 ¦ 687 ¦ 45,8 ¦ 65,7 ¦ ¦ - социальная поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тика ¦ 47327 ¦ 23919 ¦ 11781 ¦ 24,9 ¦ 49,3 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - социальная защита¦ 3962 ¦ 2105 ¦ 1284 ¦ 32,4 ¦ 61,0 ¦ ¦ - социальная помощь¦ 740 ¦ 416 ¦ 265 ¦ 35,8 ¦ 63,7 ¦ ¦ - пособия на детей ¦ 41915 ¦ 21000 ¦ 9929 ¦ 23,7 ¦ 47,3 ¦ ¦ - молодежная прог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рамма ¦ 71O ¦ 398 ¦ 303 ¦ 42,7 ¦ 76,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по социально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятиям ¦271212 ¦153962 ¦120655 ¦ 44,5 ¦ 78,4 ¦ L----------------------+--------+--------+--------+-------+-------- ------------------------------------------------------------------