Постановление Администрации Костромской области от 27.02.2007 № 31-а
О мерах по повышению эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями Костромской области
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 2007 г. N 31-а О мерах по повышению эффективности использования имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными предприятиями Костромской области (В редакции Постановлений Администрации Костромской области от 18.12.2007 г. N 290-а; от 27.02.2009 г. N 94-а; от 13.05.2010 г. N 162-а) В целях повышения эффективности использования имуществаКостромской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения загосударственными предприятиями Костромской области, руководствуясьпостановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002года № 228 "О мерах по повышению эффективности использованияфедерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведениифедеральных государственных унитарных предприятий" (в редакциипостановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2006 № 156),администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1.Установить, что исполнительными органами государственной властиКостромской области, на которые возложены координация и регулированиедеятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления)(далее - отраслевые органы управления), согласно приложению №1,ежегодно, начиная с 2007 года, утверждаются программы деятельностиподведомственных им государственных предприятий Костромской области поформе, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 2.Утвердить Правила разработки и утверждения программ деятельностигосударственных предприятий Костромской области (приложение № 3). 3.Государственным предприятиям Костромской области обеспечитьразработку и представление программ деятельности в сроки, указанные вприложении № 3 к настоящему постановлению. 4.Установить, что: а) (Утратил силу - Постановление Администрации Костромскойобласти от 27.02.2009 г. N 94-а) б) показатели экономической эффективности деятельностиподведомственных государственных предприятий Костромской областиутверждаются отраслевыми органами управления в составе программ ихдеятельности. 5.Утвердить Положение о ведении реестра показателей экономическойэффективности деятельности государственных предприятий Костромскойобласти (приложение № 4). 6.Отраслевым органам управления привести ведомственные акты,обеспечивающие реализацию настоящего постановления, включая положенияо комиссии, в соответствие с настоящим постановлением. 7.Рекомендовать главам муниципальных образований области принятьсоответствующие решения, направленные на повышение эффективностииспользования муниципального имущества. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя губернатора Костромской области, координирующего работу повопросам управления и распоряжения имущественной и земельнойсобственностью Костромской области. (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 13.05.2010 г. N 162-а) 9.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор области В.А.ШершуновПриложения: Приложение №1 к постановлению администрации Костромской области от «27» февраля 2007 г. № 31-а (В редакции Постановления Администрации Костромской областиот 13.05.2010 г. N 162-а) Исполнительные органы государственной власти Костромской области, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления), утверждающие программы деятельности подведомственных им государственных предприятий Костромской области 1. Департамент здравоохранения Костромской области: ГУП "Костромская областная аптечная база"; ГП "Сельский аптекарь". 2. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромскойобласти: ГП "Костромское ПАТП № 3"; ОГУ "Шортюгское ППЖТ"; ГПКО "Костромское ДЭП-3"; ГПКО "Карьеравтодор"; ГПКО "Проектавтодор"; ГПКО "Костромское ДЭП-1"; ГПКО "Нерехтское ДЭП-4"; ГПКО "Сусанинское ДЭП-6"; ОГУ "Судиславское ГДЭП-8"; ГПКО "Галичское ДЭП-10"; ГПКО "Чухломское ДЭП-11"; ГПКО "Островское ДЭП-15"; ГПКО "Макарьевское ДЭП-18"; ГПКО "Мантуровское ДЭП-19"; ГПКО "Кологривское ДЭП-21"; ГПКО "Нейское ДЭП-23"; ГПКО "Поназыревское ДЭП-24"; ГПКО "Шарьинское ДЭП-25"; ГПКО "Вохомское ДЭП-29"; ГПКО "Октябрьское ДЭП-30"; ГПКО "Вохомское ДЭП-31"; ГПКО "Антроповское ДЭП-33"; ГПКО "Солигаличское ДЭП-34"; ГПКО "Буйское ДЭП-35"; ГПКО "Шарьинское МЭП-4"; ГПКО "Мантуровское МЭП-5"; ГПКО "Вохомское МЭП-7"; ГПКО "Солигаличское МЭП-8". 3. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Костромскойобласти: ГП "Костромакоммунресурс"; ГПКО "РПО ЖКХ". 4. Управление архитектуры и градостроительства Костромскойобласти: ГП "Архитектурно-градостроительный центр". 5. Департамент агропромышленного комплекса Костромской области: ГУСХП "Высоковский"; ГУП "Сельхозхимия"; ГП "Племзавод "Лужки"; ОГУП "Кузнецовский льнозавод". 6. Информационно-аналитическое управление Костромской области: ГП "Областная типография им. М.Горького"; ГПКО "Нейская типография"; ГПКО "ИД "Галичские известия"; ГПКО "ИД "Ветлужский край"; ГПКО "ИД "Авангард". 7. Администрация Костромской области: ГП "Столовая № 13". 8. Департамент имущественных и земельных отношений Костромскойобласти: ГП "Костромаоблтехинвентаризация"; ГПКО «Управляющая компания». 9. Департамент лесного хозяйства Костромской области: ГП "Костромахозлес"; ГПКО "Костромалес". 10. Департамент культурного наследия Костромской области: ГП «Костромареставрация». 11. Департамент экономического развития, промышленности и торговлиКостромской области: ГПКО «Мотордеталь»; ГПКО «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Костромскойобласти». Приложение №2 к постановлению администрации области от «27» февраля 2007 года № 31-а Утверждена: ________________________________ (наименование акта отраслевого органа управления) от « __» ______________г. № ____ Программа деятельности государственного предприятия Костромской области ___________________________________ (наименование предприятия) на _____ год |———————————————————————————————————————————————————————————————||Сведения о предприятии || ||———————————————————————————————————————————————————————————————||———————————————————————————————————————————————|———————————————||1. Полное официальное наименование предприятия | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||2. Реестровый номер, дата присвоения | ||реестрового номера | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||3. Юридический адрес (местонахождение) | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||4. Почтовый адрес | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||5. Отрасль в соответствии с ОКВЭД | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||6. Основной вид деятельности | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||7. Размер уставного фонда | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||8. Телефон (факс) | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||9. Адрес электронной почты | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||10. Ф.И.О. руководителя предприятия | || | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с| ||руководителем предприятия: дата заключения | ||трудового договора | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||12. Срок действия трудового договора, | ||заключенного с руководителем предприятия: | ||начало, окончание | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————||13. Телефон руководителя (рабочий, сотовый) | ||———————————————————————————————————————————————|———————————————| Раздел I. Показатели реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты на планируемый год |—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||№ п/п| Наименование показателя | Един. |Фактическ|Ожидаемое|| | | изм. | и за | на || | | |преды-дущ|планируем|| | | | ий год | ый год ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||1. |Выручка (нетто) от продажи |тыс.руб. | | || |товаров, продукции, работ, услуг | | | || |(за вычетом налога на добавленную| | | || |стоимость, акцизов и других | | | || |обязательных платежей) | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||2. |Себестоимость реализованной |тыс.руб. | | || |продукции (работ, услуг) | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||3. |Прибыль (+), убыток (-) (до |тыс.руб. | | || |налогообложения) | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||4. |Чистая прибыль (+), убыток (-) |тыс.руб. | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||5. |Часть прибыли, подлежащая |тыс.руб. | | || |перечислению в областной бюджет | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||6. |Часть прибыли, перечисленная в |тыс.руб. | | Х || |областной бюджет | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||7. |Дебиторская задолженность, на |тыс.руб. | | || |конец отчетного периода | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||8. |Кредиторская задолженность, на |тыс.руб. | | || |конец отчетного периода | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||9. |Кредиты и займы, не погашенные в |тыс.руб. | | || |срок | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||10. |Чистые активы, на конец отчетного|тыс.руб. | | || |периода | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||11. |Среднесписочная численность |чел. | | || |работающих | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||12. |Фонд оплаты труда |тыс.руб. | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||13. |Среднемесячная заработная плата |руб. | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||14. |Выработка на одного рабочего |тыс.руб. | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||15. |Балансовая стоимость основных |тыс.руб. | | || |средств | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||16. |Остаточная стоимость основных |тыс.руб. | | || |средств | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||17. |Сумма износа основных средств |тыс.руб. | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||18. |Степень износа основных средств |% | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||19. |Степень загрузки активной части |% | | || |основных средств | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||20. |Темп роста выручки от продаж |% | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||21. |Темп роста прибыли |% | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||22. |Темп роста фонда оплаты труда |% | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————||23. |Рентабельность продаж (Прибыль от|% | | || |реализации/выручка от продаж) | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————| Раздел II. Бюджет доходов и расходов государственного предприятия Костромской области на планируемый год (тыс. руб.)|————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| Наименование показателя |Код |За 1 |За 6 |За 9 |За год || |стро- |кварта|месяце|месяцев | || |ки |л |в | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Всего доходы государственного |100 | | | | ||предприятия области | | | | | ||стр.110+стр.120 | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||I. Выручка (нетто) от продажи |110 | | | | ||товаров, продукции, работ, | | | | | ||услуг (за минусом налога на | | | | | ||добавленную стоимость, акцизов и| | | | | ||аналогичных обязательных | | | | | ||платежей) в том числе: | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |111 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |112 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |113 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||II. Прочие доходы |120 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Проценты к получению |121 | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Доходы от участия в других |122 | | | | ||организациях | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Доходы от сдачи имущества в |123 | | | | ||аренду | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Доходы от реализации основных |124 | | | | ||средств и иных активов, | | | | | ||отличных от денежных средств | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Прибыль, полученная (подлежащая |125 | | | | ||получению) в результате | | | | | ||совместной деятельности (по | | | | | ||договору простого товарищества) | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||штрафные санкции и возмещение | 126 | | | | ||причиненных организации убытков | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||выявленная в плановом периоде |127 | | | | ||прибыль прошлых лет | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||суммы кредиторской и |128 | | | | ||депонентской задолженности, по | | | | | ||которым истек срок исковой | | | | | ||давности | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||курсовые разницы, суммы дооценки|129 | | | | ||активов | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||безвозмездное получение активов |130 | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Прочие доходы |131 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Всего расходы государственного |200 | | | | ||предприятия области | | | | | ||стр. 210+стр.220+стр.230+стр.240| | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||III. Себестоимость проданных |210 | | | | ||товаров, продукции, работ, | | | | | ||услуг | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||В том числе проданных: | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |211 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |212 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| |213 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||IV. Коммерческие расходы |220 | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||V. Управленческие расходы |230 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||VI. Прочие расходы |240 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Проценты к уплате |241 | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Расходы по реализации основных |242 | | | | ||средств | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Расходы по сданному в аренду |243 | | | | ||имуществу | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Штрафы, пени, неустойки за |244 | | | | ||нарушение условий договоров, | | | | | ||возмещение причиненных | | | | | ||организацией убытков | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Выявленные убытки прошлых лет |245 | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Суммы дебиторской задолженности,|246 | | | | ||в отношении которой истек срок | | | | | ||исковой давности и прочие долги,| | | | | ||нереальные для взыскания | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||Прочие расходы |247 | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||VII. Прибыль (убыток) до |300 | | | | ||налогообложения | | | | | ||стр. 100 - стр. 200 | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||VIII. Налог на прибыль и иные |400 | | | | ||аналогичные обязательные | | | | | ||платежи в бюджет | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————||IХ. Чистая прибыль |500 | | | | ||(нераспределенная прибыль | | | | | ||(убыток) отчетного периода) | | | | | ||стр. 300 - стр. 400 | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————|——————|——————|——————|————————|————————|Плановая структура себестоимости (тыс. руб.)|——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Вид расходов |1 кв.|2 кв. |3 кв. |4 кв. |год || | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Материальные затраты | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Затраты на оплату труда | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Отчисления на социальные | | | | | ||нужды | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Амортизация | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Прочие затраты | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Итого по элементам затрат | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————|Плановая смета коммерческих расходов (тыс. руб.)|——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Вид расходов |1 кв.|2 кв. |3 кв. |4 кв. |год || | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Расходы на тару и упаковку | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Расходы на транспортировку | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Комиссионные сборы | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Прочие расходы | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————||Итого коммерческие расходы | | | | | ||——————————————————————————————|—————|——————|——————|——————|————————|Плановая смета управленческих (накладных<*>) расходов (тыс. руб.)|—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Вид расходов |1 кв.|2 кв.|3 кв.|4 кв.|год || | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Расходы на оплату труда | | | | | ||управленческого персонала | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Налоги, сборы и отчисления | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Содержание зданий и сооружений | | | | | ||общехозяйственного назначения | | | | | || | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Ремонт зданий и сооружений | | | | | ||общехозяйственного назначения | | | | | || | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Амортизация зданий и сооружений | | | | | ||общехозяйственного назначения | | | | | || | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Содержание автотранспорта | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Командировочные расходы | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Расходы на подготовку кадров | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Прочие расходы | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————||Итого управленческие расходы | | | | | ||—————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|————————| ------------------------------<*> накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующейклассификацией. Раздел III. Бюджет капитальных расходов государственного предприятия Костромской области на планируемый год |————————————————————————|———————————————|——————————————————————||Показатель |Источник |Сумма, тыс. руб. || |финансирования | || |капитальных | || |расходов | ||————————————————————————|———————————————|——————————————————————||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|| |I |II |III |IV. |I |II |III |IV. |Итого || |кв. |кв. |кв. |кв. |кв. |кв. |кв. |кв. |за год||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||Незавершенное | | | | | | | | | --- ||строительство на начало |--- |--- |--- |--- | | | | | ||периода | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||Осуществлено | | | | | | | | | ||капитальных вложений за | | | | | | | | | ||отчетный период <*> | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||в том числе: | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|| | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|| | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||Введено в эксплуатацию | | | | | | | | | ||основных средств, | | | | | | | | | ||нематериальных | | | | | | | | | ||активов | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||В том числе: | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|| | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————|| | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————||Незавершенное | | | | | | | | | --- ||строительство на конец |--- |--- |--- |--- | | | | | ||периода | | | | | | | | | ||————————————————————————|————|————|————|————|————|————|————|————|——————| ------------------------- <*> при осуществлении капитальных вложений за счет несколькихисточников, источники финансирования указываются развернуто. Раздел IV. План использования прибыли государственного предприятия Костромской области на планируемый год тыс. руб.|——————————————————————————————|————————————————————————————————————|| Показатель | Сумма ||——————————————————————————————|————————————————————————————————————||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | 1 | 6 | 9 | год || | квартал | месяцев | месяцев | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Прибыль (убыток) до | | | | ||налогообложения | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Налог на прибыль | | | | || | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Иные обязательные платежи в | | | | ||бюджет, в том числе: | | | | || | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Чистая прибыль (убыток) | | | | || | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Прибыль, подлежащая | | | | ||отчислению в областной бюджет | | | | || | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Прибыль, направляемая | | | | ||на формирование резервного | | | | ||фонда | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Прибыль, направляемая | | | | ||на формирование фонда | | | | ||накопления | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Прибыль, направляемая | | | | ||на формирование фонда | | | | ||потребления | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||Нераспределенная прибыль | | | | || | | | | ||——————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————||——————————————————————————————————————————————————————————————————|| Раздел V. Бюджет движения денежных средств государственного || предприятия Костромской области || на планируемый год || ||——————————————————————————————————————————————————————————————————||——————|————————————————————————————————|———————————————————————————|| №п/п | | Сумма ||——————|————————————————————————————————|———————————————————————————||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Показатель | 1 | 2 | 3 | 4 | итого ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| | | кв. |кв. |кв. |кв. |за год ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| I. |Поступления от реализации| | | | | || |товаров, продукции, работ,| | | | | || |услуг, в т.ч. НДС | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1.1 |По основной деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1.2 |Возврат ранее образовавшейся | | | | | || |дебиторской задолженности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1.3 |прочие поступления (указать | | | | | || |какие) | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| II. |Всего расходование | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |денежных средств | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 2.1 |На оплату приобретенных | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |товаров, работ, услуг (в т.ч. | | | | | || |НДС) | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 2.2 |На оплату труда | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 2.3 |На расчеты с бюджетом (по | | | | | || |налогам и сборам) | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 2.4 |Расчеты с прочими кредиторами | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 2.5 |Оплата ранее образовавшейся | | | | | || |кредиторской задолженности, в | | | | | || |т.ч. | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————||2.5.1 |поставщикам | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————||2.5.2 |по заработной плате | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————||2.5.3 |по налогам и сборам | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————||2.5.4 |по прочим кредиторам | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Сальдо денежного потока по | | | | | || |основной деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| III. |Поступление по финансовой | | | | | || |деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Целевое финансирование | | | | | || | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Кредиты полученные | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Займы полученные | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Дивиденды, проценты | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |по финансовым вложениям | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Прочие поступления | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| IV. |Платежи по финансовой | | | | | || |деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |погашение банковских кредитов | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |погашение займов | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |погашение процентов | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |прочие платежи | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Сальдо денежного потока по | | | | | || |финансовой деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| V. |Поступления по инвестиционной | | | | | || |деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Поступления от реализации | | | | | || |основных средств | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |поступления в уставный фонд | | | | | || |предприятия | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |прочие инвестиции | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| VI. |Платежи по инвестиционной | | | | | || |деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Оплата покупки основных средств | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |внесение в уставный фонд прочих | | | | | || |организаций | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |прочие платежи | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Сальдо денежного потока по | | | | | || |инвестиционной деятельности | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |Общее сальдо денежного потока | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |остаток на расчетном счете и в | | | | | || |кассе на начало отчетного | | | | | || |периода | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| | | | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————|| |остаток на расчетном счете и в | | | | | || |кассе на конец отчетного периода| | | | | ||——————|————————————————————————————————|—————|—————|—————|—————|———————| Динамика движения дебиторской задолженности |————————————————————————————————————————|———————————————————————||Показатель | Сумма, тыс. руб. ||————————————————————————————————————————|———————————————————————||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| |I |II |III |IV |Итого за|| |кв. |кв. |кв. |кв. |год ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Дебиторская задолженность на начало | | | | | ||периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Объем отгрузки текущего периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Объем поступления платежей | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Списана дебиторская задолженность | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Дебиторская задолженность на конец | | | | | ||периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————| Динамика движения кредиторской задолженности |————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Показатель | Сумма, тыс. руб. ||————————————————————————————————————————|———————————————————————||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| |I |II |III |IV |Итого за|| |кв. |кв. |кв. |кв. |год ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Кредиторская задолженность на начало | | | | | ||периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Возникла кредиторская задолженность, | | | | | ||всего: | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Выставлены счета за товары, работы, | | | | | ||услуги предприятию | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Начислено з/п | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Начислено налогов и сборов | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Прочие кредиторы | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Погашение кредиторской задолженности, | | | | | ||всего: | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Поставщикам | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||По заработной плате | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||по налогам и сборам | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||По прочим кредиторам | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Списана кредиторская задолженность | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Кредиторская задолженность на конец | | | | | ||периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————| Динамика полученных кредитов и займов (обороты по счетам) |————————————————————————————————————————|———————————————————————|| Показатель | Сумма, тыс. руб. ||————————————————————————————————————————|———————————————————————||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|| |I |II |III |IV |Итого за|| |кв. |кв. |кв. |кв. |год ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Остаток кредитов и займов на начало | | | | | ||периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Получено кредитов и займов за период | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Начислено процентов за период | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Погашено кредитов и займов за период | | | | | || | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Уплачено процентов за период | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||Остаток непогашенных кредитов и займов | | | | | ||на конец периода | | | | | ||————————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————| Раздел VI. Показатели экономической эффективности деятельности на ____________________ год (планируемый период) (тыс. руб.) |————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||№ |Показатель |I |II |III |IV |за год||п/п | |кв. |кв. |кв. |кв. | ||————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||1 |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | | | | || |продукции, работ, услуг (за вычетом| | | | | || |налога на добавленную стоимость, | | | | | || |акцизов и других обязательных | | | | | || |платежей) | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||2 |Чистая прибыль (убыток) | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||3 |Чистые активы | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————||4 |Часть прибыли, подлежащая| | | | | || |перечислению в областной бюджет | | | | | || |<*> | | | | | ||————|————————————————————————————————————|————|————|————|————|————————|-------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащаяперечислению в областной бюджет в планируемом году по итогамдеятельности предприятия за предшествующий год. Раздел VII. Дополнительные показатели |————————————————————————————————————————————————————————————————|| 2.1 Структура численности персонала предприятия || на планируемый год || ||————————————————————————————————————————————————————————————————||—————————————————————|—————————|—————————|——————————————————|————————|| Категория |Ср.спис.ч| Средняя | ФЗП, тыс.руб. | Всего || | ислен- |з/п, руб.| | ФЗП || | ность | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————————————————|————————||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————|| | | | из | из прибыли | || | | | с/с | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||Всего: | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||1.ППП | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||рабочие | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||руководители | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||специалисты | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||служащие | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————||2. Непромышленная | | | | | ||группа <*> | | | | | ||—————————————————————|—————————|—————————|——————|————————————|————————|--------------------------------<*> персонал неосновной деятельности 2.2 Плановая смета доходов-расходов предприятия на планируемый год |—————|——————————————————————————————|—————————|————————————————————————|| № | Наименование статьи | факт | Сумма ||—————|——————————————————————————————|—————————|————————————————————————||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| п/п | |пред. год|I кв.|II |III |IV | за || | | | |кв. |кв. |кв. | год ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||I. |Выручка от реализации без НДС | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||I.1 |Выпуск товарной продукции, | | | | | | || |работ, услуг, в т.ч. | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |по основной деятельности | | | | | | || | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |прочей продукции и прочих | | | | | | || |услуг | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||II. |Всего затраты на производство | | | | | | || |и реализацию продукции | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||II.1 |Всего затраты на производство | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||1 |Материальные затраты, в т.ч. | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||1.1 |Сырье и материалы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |в т.ч. материалы, идущие на | | | | | | || |выпуск продукции | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |вспомогательные материалы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |запасные части | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |ГСМ, масла | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |спецодежда, спецобувь | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |прочие | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||1.2 |Электроэнегия | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||1.3 |Теплоэнергия | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||1.4 |Водопотребление | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||2 |ФОТ | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||3 |Амортизация ОС | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||4 |Налоги и обязательные | | | | | | || |платежи-всего:,в т.ч. | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |ЕСН на ФОТ | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |транспортный налог | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |налог на землю | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |прочие | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||5 |Резервные фонды-всего, в т.ч. | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| | | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————||6 |Прочие затраты -всего<*> | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |командировочные | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |транспортные расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |расходы на связь (телефон, | | | | | | || |интернет, и т.д.) | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |подготовка и переподготовка | | | | | | || |кадров | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |канцелярские товары | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |услуги сторонних организаций | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |представительские расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |страхование продукции, | | | | | | || |имущества, прочих рисков | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |расходы по охране труда | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |аудиторские, информационные | | | | | | || |услуги | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |арендная плата | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |расходы по охране | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| II.2|Затраты на реализацию | | | | | | || |(упаковка и тара) | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Прибыль (убыток) от | | | | | | || |производственной деятельности | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Прибыль(убыток) от реализации| | | | | | || |продукции | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Прочие доходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Прочие расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Прибыль до налогообложения | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Налог на прибыль | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|| |Общее сальдо за месяц | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|—————|—————|————|—————|—————|-------------------------------- <*> В расшифровке указываются статьи затрат, имеющиеудельный вес в структуре себестоимости более 5%.Руководительгосударственного предприятия _____________ _______________ (подпись)(ФИО)Главный бухгалтер _____________________________ (подпись)(ФИО) М.П. Приложение №3 Утверждены постановлением администрации области от «27» февраля 2007 года № 31-а Правила разработки и утверждения программ деятельности государственных предприятий Костромской области (В редакции Постановления Администрации Костромской области от 27.02.2009 г. N 94-а) 1. Руководитель государственного предприятия Костромской области(далее - предприятие) представляет ежегодно в департаментимущественных и земельных отношений Костромской области проектпрограммы деятельности предприятия на соответствующий год (далее -программа деятельности), разработанной по установленной форме ипредставляющей собой комплекс мероприятий, связанных между собой посрокам и источникам финансирования. Мероприятия программы деятельностидолжны отражать основные направления деятельности в планируемомпериоде по достижению целей, определенных уставом предприятия. Одновременно проект программы деятельности представляется висполнительный орган государственной власти Костромской области, накоторый возложены координация и регулирование деятельности всоответствующих отраслях экономики (сферах управления) (далее -отраслевой орган управления). Срок представления предприятиями проектов программ деятельности вдепартамент имущественных и земельных отношений Костромской области иотраслевой орган управления - до 25 января года, на которыйутверждается программа деятельности. 2. Проекты программ деятельности рассматриваются на балансовойкомиссии при губернаторе Костромской области, которая либо рекомендуетих для утверждения либо возвращает для доработки и устранениязамечаний. В случае возвращения программы деятельности для доработки иустранения замечаний предприятие в установленный балансовой комиссиейпри губернаторе Костромской области срок дорабатывает программудеятельности и повторно представляет ее на рассмотрение. 3. В случае принятия балансовой комиссией при губернатореКостромской области решения с рекомендациями об утверждении программыдеятельности отраслевой орган управления в 10-дневный срок утверждаетпрограмму деятельности. 4. Утвержденные программы деятельности представляются отраслевымиорганами управления в департамент имущественных и земельных отношенийКостромской области в течение 7 дней с даты утверждения. 5. Если разработанный предприятием проект программы деятельностив установленный срок не утвержден отраслевым органом управления всвязи с его реорганизацией или передачей полномочий по координации ирегулированию деятельности государственного предприятия Костромскойобласти от одного отраслевого органа управления другому, то программадеятельности может быть утверждена департаментом имущественных иземельных отношений Костромской области. 6. Руководитель предприятия ежегодно, одновременно спредставлением отчета о деятельности предприятия за первое полугодие,представляет в отраслевой орган управления и департамент имущественныхи земельных отношений Костромской области предложения по уточнениюпоказателей деятельности предприятия, предусмотренных программойдеятельности на соответствующий год, с учетом фактически достигнутыхрезультатов работы предприятия и исполнения программы деятельности. Предложения по уточнению показателей деятельности предприятиятакже подлежат рассмотрению на балансовой комиссии при губернатореКостромской области.