Решение Думы города Костромы от 30.06.2011 № 166
О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы
ДУМА ГОРОДА КОСТРОМЫ РЕШЕНИЕ от 30 июня 2011 г. N 166 Утратил силу - Решение Думы города Костромы от 26.09.2013 г. N 163 О внесении изменений в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организацийкоммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития системкоммунальной инфраструктуры города Костромы на 2010-2013 годы",руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образованиягородского округа город Кострома, Дума города Костромы решила: 1. Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарногопредприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию системводоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы,утвержденную решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90,следующие изменения: 1) в разделе 1 "Паспорт Инвестиционной программы" строки 10-12изложить в следующей редакции:"|———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |10.|Объем |Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 | | |капитальных |года составляет: | | |вложений в |- 1 310,285 млн. рублей с НДС; | | |ценах 2009 |- 1 110,411 млн. рублей без НДС; | | |года |В том числе по системе отвода поверхностных вод: | | | |- 120,150 млн. рублей с НДС; | | | |- 101,822 млн. рублей без НДС; | | | |В том числе по системе водоснабжения: | | | |- 705,821 млн. рублей с НДС; | | | |- 598,153 млн. рублей без НДС; | | | |В том числе по системе водоотведения: | | | |- 484,314 млн. рублей с НДС; | | | |- 410,436 млн. рублей без НДС | |———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |11.|Финансовые |Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной | | |потребности |программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 | | |на реализацию |год составляют 1 835,23 млн. руб., в том числе: | | |Инвестиционной |1) капитальные вложения в прогнозных ценах за период| | |программы |2010-2013 гг. составляют: 1 495,568 млн. рублей; | | |в прогнозных |- по системе водоснабжения 801,211 млн. рублей; | | |ценах |- по системе водоотведения 557,438 млн. рублей; | | | |- по системе отвода поверхностных сточных вод | | | |136,919 млн. рублей; | | | |2) налог на прибыль 339,663 млн. рублей | |———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————| |12.|Источники |Общий объем финансирования Инвестиционной программы | | |финансирования |составляет 1 835,231 млн. рублей, в том числе: | | |Инвестиционной |- собственные средства предприятия (выручка | | |программы |от реализации услуг в части надбавок к тарифам | | | |за период реализации Инвестиционной программы) | | | |418,349 млн. рублей; | | | |- собственные средства предприятия, поступающие | | | |в счет сбора от платы за подключение 1 279,963 млн. | | | |рублей; | | | |- бюджет города Костромы 136,919 млн. рублей | |———|———————————————|————————————————————————————————————————————————————|"; 2) в разделе 6 "Мероприятия Инвестиционной программы": в таблице 11 "Мероприятия, направленные на подключения строящихся(реконструируемых) объектов" строки 1-3, 8-13, 21, 23-26, 31, 33-36исключить; в таблице 12 "Состав мероприятий, направленных на обеспечениеподключения новых объектов жилищного строительства и общее развитиесистем водоснабжения" строки 1, 5-8, 12-15, 21-27, 37-45 исключить; 3) в разделе 8 "Объем капитальных вложений" абзацыпервый-четвертый изложить в следующей редакции: "В настоящую Инвестиционную программу на 2010-2013 год включенымероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах,сложившихся в 2009 году, в сумме 1 310 285 тыс. рублей, в том числе: 1) по системе водоснабжения 705 821 тыс. рублей; 2) по системе водоотведения 484 314 тыс. рублей; 3) по системе дождевой канализации - 120 150 тыс. рублей."; в таблице 15 "Стоимость и график финансирования проектов пообеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (вценах 2009 года)" строки 1-3, 8-13, 21, 23-26, 31, 33-36 исключить; в таблице 16 "Стоимость и график финансирования проектов пообеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (вценах 2009 года)" строки 1, 5-8, 12-15, 21-27, 37-45 исключить; 4) в разделе 9 "Обоснование финансовых потребностей и источникифинансирования Инвестиционной программы": подраздел 9.1 "Расчет финансовых потребностей" изложить вследующей редакции: "9.1. Расчет финансовых потребностей Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству,модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения иводоотведения города Костромы включают в себя: а) капитальные вложения, необходимые при реализацииИнвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции напериод ее реализации; б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяетсяполностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранныйтариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога наприбыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счетбюджетных средств. Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогнозаМинистерства экономического развития и торговли Российской Федерации(далее - МЭРТ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений. Таблица 18. Прогноз индексов цен и доходов населения по данным МЭРТ РФ |—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————————————————————-||N |Показатели |Прогноз показателей |Основные показатели прогноза ||п/п | |социально-экономического развития до |социально- экономического || | |2012 года (прогноз МЭРТ РФ от |развития до 2023 г. (Письмо || | |30.09.2009, вар. 2б) |МЭРТ РФ от 21.11.2007 N || | | |20167-АБ/Д03) ||—————|——————————————————————|——————————————————————————————————————————---|——————————————————————————————-||—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————|| | |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 ||—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————||1. |Индекс |109,5% |106,1% |107,4% |106,9% |105,8% |105,6% |104,9% || |потребительских цен | | | | | | | || | | | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————||2. |Индекс роста |113,8% |103,0% |103,6% |103,9% |104,0% |108,6% |108,8% || |реальных | | | | | | | || |доходов | | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————||3. |Дефлятор |103,7% |101,76% |103,99% |106,6% |107,6% |108,0% |106,3% || |капитальных | | | | | | | || |вложений | | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|———————————|—————————|—————————| Таблица 19. Объем капвложений по мероприятиям настоящей Инвестиционной программы в ценах 2009 года |———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем капвложений |Всего, тыс. |2010 |2011 |2012 |2013 || |руб. | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего капвложения в ценах 2009 г. |1310285 |36153 |283774 |507809 |482549 || | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по повышению качества и |172700 |0 |13500 |56000 |103200 ||надежности системы водоснабжения | | | | | || | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по обеспечению новых |533121 |30415 |163149 |200889 |138668 ||подключений и развитию водоснабжения | | | | | || | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по повышению надежности |112300 |0 |7000 |37900 |67400 ||и качества услуг водоотведения | | | | | || | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по обеспечению подключения|372014 |5738 |66741 |169637 |129898 ||и развитию системы водоотведения | | | | | || | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по реконструкции дождевой |120150 |0 |33384 |43383 |43383 ||канализации | | | | | ||———————————————————————————————————————————|——————————————|—————————|———————————|———————————|———————————| Объем необходимых капвложений в прогнозных ценах, рассчитанных сучетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 1 495 568 тыс.рублей, на проекты по обеспечению показателей надежности и качествауслуг водоснабжения и водоотведения 334 679 тыс. рублей, на проекты пообеспечению новых подключений и развитие - 1 023 970 тыс. рублей, напроекты по реконструкции дождевой канализации - 136 919 тыс. рублей. Финансовые потребности, с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровняинфляции и налогом на прибыль, составляют 1 835 231 тыс. рублей. Изних 339 663 тыс. рублей - налог на прибыль. Финансовые потребности попроектам, направленным на повышение качества и надежности услуг(финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу) составляют418 349 тыс. рублей, в том числе 253 391 тыс. рублей по системеводоснабжения и 164 958 тыс. рублей по системе водоотведения.Финансовые потребности по проектам обеспечения подключений и развитиюсистем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют1279963 тыс. рублей, в том числе по развитию системы водоснабжения -748 123 тыс. рублей, по развитию системы водоотведения - 531 840 тыс.рублей. Финансовые потребности по развитию системы дождевойканализации составляют 136 919 тыс. рублей. Таблица 20. Финансовые потребности на реализацию настоящей Инвестиционной программы в части мероприятий, направленных на повышение качества и надежности услуг по водоснабжению и водоотведению в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) |——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем финансовых потребностей |Всего в |2010 |2011 |2012 |2013 || |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего объем капвложений по |202713 | |14285 |63169 |125259 ||повышению качества и надежности | | | | | ||услуг водоснабжения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Налог на прибыль по проектам |50678 | |3571 |15792 |31315 ||водоснабжения | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности по |253391 | |17856 |78961 |156574 ||водоснабжению в прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего объем капвложений по |131966 | |7407 |42752 |81807 ||повышению качества и надежности | | | | | ||услуг водоотведения в | | | | | ||прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Налог на прибыль по проектам |32992 | |1852 |10688 |20452 ||водоотведение тыс. руб. | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности по |164958 | |9259 |53440 |102259 ||водоотведению в прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности на |418349 | |27115 |132401 |258833 ||программу качества и надежности | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||В т.ч. капвложения |334679 | |21692 |105921 |207066 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||налог на прибыль |83670 | |5423 |26480 |51767 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————| Таблица 21. Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы, по обеспечению подключений и развитию системы водоснабжения и водоотведения города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем финансовых потребностей |Всего в |2010 |2011 |2012 |2013 || |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем капвложений на развитие системы |598498 |30950 |172644 |226603 |168301 ||водоснабжения в прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Налог на прибыль водоснабжение |149625 |7738 |43161 |56651 |42075 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем капвложений на развитие системы |425472 |5839 |70625 |191351 |157657 ||водоотведения в прогнозных ценах | | | | | || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Налог на прибыль водоотведение |106368 |1460 |17656 |47838 |39414 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего на программу развития |748123 |38688 |215805 |283254 |210376 ||водоснабжение | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего на программу развития |531840 |7299 |88281 |239189 |197071 ||водоотведения | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности на |1279963 |45987 |304086 |522443 |407447 ||Инвестиционную программу по развитию и | | | | | ||подключениям | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||В т.числе налог на прибыль |255993 |9198 |60817 |104489 |81489 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Капитальные вложения |1023970 |36789 |243269 |417954 |325958 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————| Таблица 22. Финансовые потребности на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы, по развитию и реконструкции дождевой канализации города Костромы в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль |——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Объем финансовых потребностей |Всего в |2010 |2011 |2012 |2013 || |прогнозных | | | | || |ценах, тыс. | | | | || |руб. | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Мероприятия по реконструкции дождевой | 136919 | | 35326 | 48937 | 52656 ||канализации | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Налог на прибыль дождевая канализация| 0 | | 0 | 0 | 0 || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности дождевая | 136919 | | 35326 | 48937 | 52656 ||канализация | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————| Таблица 23. Общий объем финансовых потребностей на реализацию Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на 2010-2013 годы в прогнозных ценах |——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————|| |Всего тыс. |2010 |2011 |2012 |2013 || |руб. | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего финансовые потребности по ИП | 1835231 | 45987 | 366528 | 703781 | 718935 || | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||В т.числе: | | | | | ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Система водоснабжения |1001514 |38688 |233661 |362215 |366950 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Система водоотведения |696798 |7299 |97540 |292629 |299330 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Дождевая канализация |136919 |0 |35326 |48937 |52656 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего капвложения |1495568 |36789 |300288 |572812 |585679 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————||Всего налог на прибыль |339663 |9198 |66240 |130969 |133256 ||——————————————————————————————————————————|———————————————|—————————|———————————|———————————|———————————| в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционнойпрограммы": абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции: "Общее распределение источников финансирования настоящейИнвестиционной программы выглядит следующим образом: 1) собственные средства предприятия, собираемые за счетутвержденной инвестиционной надбавки к тарифу 418 349 тыс. рублей (23процента); 2) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа наподключение - 1 279 963 тыс. рублей (70 процентов); 3) бюджетное финансирование - 136 919 тыс. рублей (7процентов)."; 5) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размераинвестиционной надбавки": подраздел 10.2 "Расчет требуемого тарифа на подключение" изложитьв следующей редакции: "10.2. Расчет требуемого тарифа на подключение Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий,необходимых для обеспечения новых подключений и развития системводоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период 2010-2013 гг.составляет 1 279 963 тыс. рублей, в том числе по системеводоснабжения 748 123 тыс. рублей, по системе водоотведения 531 840тыс. рублей. Согласно планируемым нагрузкам по подключению новых объектов поТехническому заданию суммарный объем подключаемой нагрузки поводоснабжению за период с 2010 по 2013 год составит 31585 куб. м всутки, по водоотведению - 15862 куб. м в сутки. Средний тариф на подключение к сети водоснабжения (с учетомпрогнозных цен и налога на прибыль) составит 23,686 тыс. рублей закуб. м в сутки, за подключение к сети водоотведения - 33,529 тыс.рублей за куб. м в сутки. Суммарный тариф за подключение составит57,215 тыс. рублей за куб. м в сутки.". подраздел 10.4.2 "Оценка приемлемости тарифа на подключение"изложить в следующей редакции": "10.4.2. Оценка приемлемости тарифа на подключение Средний тариф на подключение к системе водоснабжения составит23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Среднийтариф за присоединение к системе водоотведения составит 33,529 тыс.рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф наподключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного роста,налога на прибыль и НДС. Средняя стоимость новой жилплощади в многоквартирных домах вгороде Костроме составляет 31,4 тыс. рублей за кв. м. Плата заподключение на одного человека при среднем обеспечении 30 кв. м начеловека и водопотреблении 300 л в сутки на человека составит 20,3тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процентаот стоимости жилья, что значительно ниже установленного во многихгородах предельного уровня в 5 процентов.". 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию. Глава города Костромы Ю.В.Журин