Постановление Администрации Костромской области от 17.05.2013 № 217-а
О внесении изменений в постановления администрации Костромской области от 27.02.2007 № 31-а, от 27.08.2010 № 298-а
АДМИНСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 мая 2013 г N 217-а г. Кострома О внесении изменений в постановления администрации Костромской области от 27.02.2007 № 31-а, от 27.08.2010 № 298-а В целях повышения эффективности управления государственнымипредприятиями Костромской области администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27февраля 2007 года № 31-а «О мерах по повышению эффективностииспользования имущества, закрепленного на праве хозяйственного веденияза государственными предприятиями Костромской области» (в редакциипостановлений администрации Костромской области от 30.07.2007 № 186-а,от 18.12.2007 № 290-а, от 08.07.2008 № 218-а, от 27.02.2009 № 94-а,от 13.05.2010 № 162-а, от 09.11.2012 № 453-а) следующие изменения: 1) в пункте 1 слова «2007 года» заменить словами «2013 года»; 2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: «1.1. Определить департамент экономического развития Костромскойобласти органом, осуществляющим проведение сводного анализаэффективности деятельности государственных предприятий Костромскойобласти.»; 3) изложить Программу деятельности государственного предприятияКостромской области (приложение № 2) в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящему постановлению; 4) в Правилах разработки и утверждения программ деятельностигосударственных предприятий Костромской области (приложение № 3): пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Руководитель государственного предприятия Костромской области(далее – предприятие) представляет в исполнительный органгосударственной власти Костромской области, на который возложеныкоординация и регулирование деятельности в соответствующей отраслиэкономики (далее - отраслевой орган управления), ежегодно, в срок до1 сентября текущего года, проект программы деятельности предприятияна следующий год, разработанный по установленной форме ипредставляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой посрокам и источникам финансирования.»; пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. После принятия балансовой комиссией решения с рекомендациямиоб утверждении программы деятельности предприятия, но не позднее 1ноября текущего года отраслевой орган управления утверждает программыдеятельности предприятий на следующий год и в срок до 15 ноябрятекущего года представляет их в департамент экономического развитияКостромской области.». 2. Внести в постановление администрации Костромской области от 27августа 2010 года № 298-а «Об отчетности государственных предприятийКостромской области» (в редакции постановления администрацииКостромской области от 28.08.2012 № 340-а) следующие изменения: 1) изложить форму отчета руководителя государственногопредприятия Костромской области (приложение № 1) в новой редакциисогласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 2) пункт 1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:«3) форму отчета о выполнении мероприятий по развитию предприятия(приложение № 3).»; 3) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Руководителям государственных предприятий Костромской областипредставлять в исполнительные органы государственной властиКостромской области, на которые возложены координация и регулированиедеятельности в соответствующих отраслях экономики (сферах управления)(далее - отраслевой орган управления), отчет руководителягосударственного предприятия Костромской области (приложение № 1)ежеквартально в следующие сроки: за 1 квартал – в срок до 5 мая, за 2квартал – до 5 августа, за 3 квартал – до 5 ноября, отчетность,указанную в перечне, утвержденном настоящим постановлением, – в срокне позднее 5 апреля года, следующего за отчетным.»; 4) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1. Отраслевой орган управления представляет в департаментэкономического развития Костромской области отчет руководителягосударственного предприятия Костромской области (приложение № 1)ежеквартально в следующие сроки: за 1 квартал – в срок до 10 мая, за2 квартал – до 10 августа, за 3 квартал – до 10 ноября, отчетность,указанную в перечне, утвержденном настоящим постановлением, – в срокне позднее 10 апреля года, следующего за отчетным.»; 5) в перечне отчетности государственных предприятий Костромскойобласти (приложение № 2): пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в составе: 1) бухгалтерский баланс (форма по ОКУД 0710001); 2) отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002); 3) отчет об изменениях капитала (форма по ОКУД 0710003); 4) отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД 0710004); 5) пояснения к бухгалтерский балансу и отчету о финансовыхрезультатах (форма по ОКУД 0710005).»; дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Отчет о выполнении мероприятий по развитию предприятия.»; 6) дополнить приложением № 3 «Отчет о выполнении мероприятий поразвитию предприятия» согласно приложению № 3 к настоящемупостановлению. 3. Постановление вступает в силу со дня его официальногоопубликования.Исполняющий обязанности губернатора области А. Анохин Приложение № 1 к постановлению администрации Костромской области от «17» мая 2013 г. № 217-а Утверждена: ___________________________ ___ (наименование акта отраслевого органа управления) от «___» _____________ г. №______ Программа деятельности государственного предприятия Костромской области __________________________________________ (наименование предприятия) на _____ год |————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| № | Сведения о предприятии | ||п/п | | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 1. |Полное официальное наименование предприятия | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 2. |Реестровый номер, дата присвоения реестрового | || |номера | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 3. |Юридический адрес (местонахождение) | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 4. |Почтовый адрес | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 5. |Отрасль в соответствии с ОКВЭД | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 6. |Основной вид деятельности | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 7. |Размер уставного фонда | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 8. |Телефон (факс) | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————|| 9. |Адрес электронной почты | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————||10. |Ф.И.О. руководителя предприятия | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————||11. |Сведения о трудовом договоре, заключенном с | || |руководителем предприятия: дата заключения | || |трудового договора | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————||12. |Срок действия трудового договора, заключенного с | || |руководителем предприятия: начало, окончание | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————||13. |Телефон руководителя (рабочий, сотовый) | ||————|——————————————————————————————————————————————————|—————————————| Раздел I. Показатели реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и ожидаемые результаты на планируемые годы |————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| № | Наименование | Ед. |Фактически за|Планируе-мое| Планируемое ||п/п | показателя | изм. | предыдущий | на текущий | на || | | | год | год |____________ || | | | | | (следующий || | | | | |календарный) || | | | | | год ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 1. |Выручка (нетто) от | тыс. | | | || |продажи товаров, | руб. | | | || |продукции, работ, услуг | | | | || |(за вычетом налога на | | | | || |добавленную стоимость, | | | | || |акцизов и других | | | | || |обязательных платежей) | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 2. |Себестоимость | тыс. | | | || |реализованной продукции | руб. | | | || |(работ, услуг) | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 3. |Прибыль (+), убыток (-) | тыс. | | | || |(до налогообложения) | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 4. |Чистая прибыль (+), | тыс. | | | || |убыток (-) | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 5. |Часть прибыли, | тыс. | | | || |подлежащая перечислению | руб. | | | || |в областной бюджет | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 6. |Часть прибыли, | тыс. | | | X || |перечисленная в | руб. | | | || |областной бюджет | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 7. |Дебиторская | тыс. | | | || |задолженность, на конец | руб. | | | || |отчетного периода | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 8. |Кредиторская | тыс. | | | || |задолженность, на конец | руб. | | | || |отчетного периода | | | | || | | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————|| 9. |Кредиты и займы, не | тыс. | | | || |погашенные в срок | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||10. |Чистые активы, на конец | тыс. | | | || |отчетного периода | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||11. |Среднесписочная | чел. | | | || |численность работающих | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||12. |Фонд оплаты труда | тыс. | | | || | | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||13. |Среднемесячная | руб. | | | || |заработная плата | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||14. |Выработка на одного | тыс. | | | || |рабочего | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||15. |Балансовая стоимость | тыс. | | | || |основных средств | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||16. |Остаточная стоимость | тыс. | | | || |основных средств | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||17. |Сумма износа основных | тыс. | | | || |средств | руб. | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||18. |Степень износа основных | % | | | || |средств | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||19. |Степень загрузки | % | | | || |активной части основных | | | | || |средств | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||20. |Темп роста выручки от | % | | | || |продаж | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||21. |Темп роста прибыли | % | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||22. |Темп роста фонда оплаты | % | | | || |труда | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————||23. |Рентабельность продаж | % | | | || |(прибыль от | | | | || |реализации/выручка от | | | | || |продаж) | | | | ||————|————————————————————————|——————|—————————————|————————————|—————————————| Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. руб.)|———————|————————————————————————|——————————|————————————————————————————————--|| | | | Объем затрат || | | | || | | | ||№ п/п | Мероприятие | Источник | || | |финанси-ро| || | | вания | || | | |————————————|——————————|——————————|| | | |планируемый | год, | второй || | | | год |следующий | год, || | | | | за |следующий || | | | |планируемы| за || | | | | м |планируемы|| | | | | | м ||———————|————————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||———————|————————————————————————|——————————|————————————|——————————|——————————|| 1. Снабженческо-сбытовая сфера ** ||————---|————————————————————————————————————————————————|—————————-|———-------|| 1) |развитие деятельности по| | | | || |закупке материалов,сырья| | | | || |и т.д. для производства | | | | || |продукции(работ, услуг),| | | | || |всего | | | | ||——————-|———————————————————————-|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| 2) |развитие деятельности | | | | || |по реализации продукции | | | | || |(работ, услуг) | | | | || |предприятия и ее | | | | || |продвижению на рынках | | | | || |сбыта, всего | | | | ||——————-|——————————————————————— |——————————|———————————-|————————-—|—————————-|| 3) |развитие рынков и | | | | || |привлечение новых | | | | || |потребителей, | | | | || |партнеров, всего | | | | ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| средств предприятия | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| займов (кредитов) | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| Ожидаемый экономический эффект* | | | || | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| 2. Производственная сфера** ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| 1) |техническое оснащение, | | | | || |перевооружение | | | | || |производства продукции | | | | || |(работ, услуг), всего | | | | ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| 2) |консервация, списание и | | | | || |отчуждение | | | | || |незадействованных и | | | | || |изношенных | | | | || |производственных | | | | || |мощностей, всего | | | | ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-||Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|————————-—|—————————-|| средств предприятия | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|————————-—|—————————-|| займов (кредитов) | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| Ожидаемый экономический эффект* | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| 3. Финансово-инвестиционная сфера** ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| 1) |мероприятие 1 | | | | ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|—————————-|| 2) |мероприятие 2 и т. д. | | | | ||——————|———————————————————————--|——————————|———————————-|—————————-|————————-—||Итого по подразделу, в том числе за счет: | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| средств предприятия | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| займов (кредитов) | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|| Ожидаемый экономический эффект* | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-||Итого по всем мероприятиям, в том | | | ||числе за счет: | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-||средств предприятия | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-||займов (кредитов) | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-||Ожидаемый экономический эффект* | | | ||——————————————————————————————————————-----|———————————-|—————————-|—————————-|* приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибылипредприятия в результате реализации мероприятий. В случае (приусловии) невозможности просчитать ожидаемый экономический эффект вабсолютных и относительных величинах, необходимо пояснить влияниеданного мероприятия.** включаются мероприятия, в том числе и в форме совершения сделок. Раздел III. Бюджет доходов и расходов государственного предприятия Костромской области на планируемый год (тыс. руб.)|—————|————————————————|——————|——————|————————————————————————————|————————|| № | Наименование | Код |Факт | За текущий год: |Плани- || п/п | показателя |строки|за | |руемое || | | |преды-| |на сле- || | | |дущий | |дующий || | | |год | |год ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | | | 1 | 6 | 9 | год | || | | | |квар- |меся- |меся- |(оцен- | || | | | | тал |цев | цев | ка) | || | | | |(факт)|(факт)|(оценка)| | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| |Всего доходы | 100 | | | | | | || |государственного| | | | | | | || |предприятия | | | | | | | || |области | | | | | | | || |стр. 110 + стр.| | | | | | | || |120 | | | | | | | ||—————|—————————————---|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————||1. |Выручка |110 | | | | | | || |(нетто) от | | | | | | | || |продажи | | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг | | | | | | | || |(за минусом | | | | | | | || |налога на | | | | | | | || |добавленную | | | | | | | || |стоимость, | | | | | | | || |акцизов и | | | | | | | || |аналогичных | | | | | | | || |обязательных | | | | | | | || |платежей), в | | | | | | | || |том числе: | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 111 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 112 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 113 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 2. |Прочие доходы | 120 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 1) |проценты к| 121 | | | | | | || |получению | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 2) |доходы от| 122 | | | | | | || |участия в других| | | | | | | || |организациях | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 3) |доходы от сдачи| 123 | | | | | | || |имущества в| | | | | | | || |аренду | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 4) |доходы от| 124 | | | | | | || |реализации | | | | | | | || |основных средств| | | | | | | || |и иных активов,| | | | | | | || |отличных от| | | | | | | || |денежных средств| | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 5) |прибыль, | 125 | | | | | | || |полученная | | | | | | | || |(подлежащая | | | | | | | || |получению) в| | | | | | | || |результате | | | | | | | || |совместной | | | | | | | || |деятельности (по| | | | | | | || |договору | | | | | | | || |простого | | | | | | | || |товарищества) | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 6) |штрафные санкции| 126 | | | | | | || |и возмещение| | | | | | | || |причиненных | | | | | | | || |организации | | | | | | | || |убытков | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 7) |выявленная в| 127 | | | | | | || |плановом периоде| | | | | | | || |прибыль прошлых| | | | | | | || |лет | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 8) |суммы | 128 | | | | | | || |кредиторской и| | | | | | | || |депонентской | | | | | | | || |задолженностей, | | | | | | | || |по которым истек| | | | | | | || |срок исковой| | | | | | | || |давности | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 9) |курсовые | 129 | | | | | | || |разницы, суммы| | | | | | | || |дооценки активов| | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 10) |безвозмездное | 130 | | | | | | || |получение | | | | | | | || |активов | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| |Прочие доходы | 131 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| |Всего расходы| 200 | | | | | | || |государственного| | | | | | | || |предприятия | | | | | | | || |области | | | | | | | || |стр. 210 + стр.| | | | | | | || |220 + стр. 230 +| | | | | | | || |стр. 240 | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 3. |Себестоимость | 210 | | | | | | || |проданных | | | | | | | || |товаров, | | | | | | | || |продукции, | | | | | | | || |работ, услуг, | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| |в том числе| | | | | | | || |проданных: | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 211 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 212 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| | | 213 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 4. |Коммерческие | 220 | | | | | | || |расходы | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 5. |Управленческие | 230 | | | | | | || |расходы | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 6. |Прочие расходы | 240 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 1) |проценты к| 241 | | | | | | || |уплате | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 2) |расходы по| 242 | | | | | | || |реализации | | | | | | | || |основных средств| | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 3) |расходы по| 243 | | | | | | || |сданному в| | | | | | | || |аренду имуществу| | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 4) |штрафы, пени,| 244 | | | | | | || |неустойки за| | | | | | | || |нарушение | | | | | | | || |условий | | | | | | | || |договоров, | | | | | | | || |возмещение | | | | | | | || |причиненных | | | | | | | || |организацией | | | | | | | || |убытков | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 5) |выявленные | 245 | | | | | | || |убытки прошлых| | | | | | | || |лет | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 6) |суммы | 246 | | | | | | || |дебиторской | | | | | | | || |задолженности, в| | | | | | | || |отношении | | | | | | | || |которой истек| | | | | | | || |срок исковой| | | | | | | || |давности и| | | | | | | || |прочие долги,| | | | | | | || |нереальные для| | | | | | | || |взыскания | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 7) |прочие расходы | 247 | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 7. |Прибыль (убыток)| 300 | | | | | | || |до | | | | | | | || |налогообложения | | | | | | | || |стр. 100 - стр.| | | | | | | || |200 | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 8. |Налог на прибыль| 400 | | | | | | || |и иные| | | | | | | || |аналогичные | | | | | | | || |обязательные | | | | | | | || |платежи в бюджет| | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————|| 9. |Чистая прибыль| 500 | | | | | | || |(нераспределен-н| | | | | | | || |ая прибыль| | | | | | | || |(убыток) | | | | | | | || |отчетного | | | | | | | || |периода) | | | | | | | || |стр. 300 - стр. | | | | | | | || |400 | | | | | | | ||—————|————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|————————| Плановая структура себестоимости (тыс. руб.)|—————|——————————————————————————|————————|———————————————————————————————|——————————||№ п/п| Вид расходов |Факт за | За текущий год: |Планиру-ем|| | |преды-ду| | ое на || | |щий год | |следую-щий|| | | | | год ||—————|——————————————————————————|————————|———————————————————————————————|——————————||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| | | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | || | | |(факт) |(факт) |(оценка)|(оценка)| ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 1. |Материальные затраты | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 2. |Затраты на оплату труда | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 3. |Отчисления на социальные | | | | | | || |нужды | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 4. |Амортизация | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 5. |Прочие затраты | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————|| 6. |Итого по элементам затрат | | | | | | ||—————|——————————————————————————|————————|———————|———————|————————|————————|——————————| Плановая смета коммерческих расходов (тыс. руб.)|—————|————————————————————————|——————————|———————————————————————————————--|——————————||№ п/п| Вид расходов | Факт за | За текущий год: |Планиру-ем|| | |предыду-щи| | ое на || | | й год | |следую-щий|| | | | | год ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| | | |1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | || | | |(факт)|(факт) |(оценка)|(оценка) | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| 1. |Расходы на тару и | | | | | | || |упаковку | | | | | | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| 2. |Расходы на | | | | | | || |транспортировку | | | | | | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| 3. |Комиссионные сборы | | | | | | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| 4. |Прочие расходы | | | | | | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————|| 5. |Итого коммерческие | | | | | | || |расходы | | | | | | ||—————|————————————————————————|——————————|——————|———————|————————|—————————|——————————| Плановая смета управленческих (накладных<*>) расходов (тыс. руб.)|—————|——————————————————————————————|—————————|——————————————————————————-----|——————————||№ п/п| Вид расходов | Факт за | За текущий год: |Плани-руем|| | |преды-дущ| | ое на || | | ий год | |следую-щий|| | | | | год ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| | | |1 кв. |2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | || | | |(факт)|(факт)|(оценка)|(оценка)| ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 1. |Расходы на оплату труда | | | | | | || |управленческого персонала | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 2. |Налоги, сборы и отчисления | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 3. |Содержание зданий и сооружений| | | | | | || |общехозяйственного назначения | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 4. |Ремонт зданий и сооружений | | | | | | || |общехозяйственного назначения | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 5. |Амортизация зданий и | | | | | | || |сооружений общехозяйственного | | | | | | || |назначения | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 6. |Содержание автотранспорта | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 7. |Командировочные расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 8. |Расходы на подготовку кадров | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 9. |Прочие расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|| 10. |Итого управленческие расходы | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|—————————|——————|——————|————————|————————|——————————|_______________________<*> накладные расходы расшифровываются в соответствии с действующейклассификацией. Раздел IV. Бюджет капитальных расходов государственного предприятия Костромской области на планируемый год |------|---------------------------------------|---------------------||№ п/п | Показатель | Сумма, тыс. руб. ||------|---------------------------------------|---------------------|| 1. |Незавершенное строительство на начало | || |периода | ||------|---------------------------------------|---------------------|| 2. |Осуществлено капитальных вложений за | || |отчетный период <*> | ||------|---------------------------------------|---------------------|| |в том числе: | ||------|---------------------------------------|---------------------|| | | ||------|---------------------------------------|---------------------|| | | ||------|---------------------------------------|---------------------|| 3. |Введено в эксплуатацию основных | || |средств, нематериальных активов | ||------|---------------------------------------|---------------------|| |в том числе: | ||------|---------------------------------------|---------------------|| | | ||------|---------------------------------------|---------------------|| | | ||------|---------------------------------------|---------------------|| 4. |Незавершенное строительство на конец | - || |периода | ||------|---------------------------------------|---------------------|_______________________________<*> при осуществлении капитальных вложений за счет несколькихисточников, источники финансирования указываются развернуто. Раздел V. Бюджет движения денежных средств государственного предприятия Костромской области на планируемый год |-------|------------------|----------|-----------------------------------|-----------|| № | Показатель | Факт за | За текущий год |Планируемое|| п/п | |предыду-щи| | на || | | й год | | следующий || | | | | год ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| | | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | || | | |(факт) |(факт) |(оценка) |(оценка) | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1. |Поступления от | | | | | | || |реализации | | | | | | || |товаров, | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | || |услуг, в т.ч. НДС | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |по основной | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |возврат ранее | | | | | | || |образовавшейся | | | | | | || |дебиторской | | | | | | || |задолженности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |прочие поступления| | | | | | || |(указать какие) | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2. |Всего расходование| | | | | | || |денежных средств | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |на оплату | | | | | | || |приобретенных | | | | | | || |товаров, работ, | | | | | | || |услуг (в т.ч. НДС)| | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |на оплату труда | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |на расчеты с | | | | | | || |бюджетом (по | | | | | | || |налогам и сборам) | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 4) |расчеты с прочими | | | | | | || |кредиторами | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 5) |оплата ранее | | | | | | || |образовавшейся | | | | | | || |кредиторской | | | | | | || |задолженности, в | | | | | | || |т.ч.: | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| |поставщикам | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| |по заработной | | | | | | || |плате | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| |по налогам и | | | | | | || |сборам | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| |по прочим | | | | | | || |кредиторам | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3. |Сальдо денежного | | | | | | || |потока по основной| | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 4. |Поступление по | | | | | | || |финансовой | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |целевое | | | | | | || |финансирование | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |кредиты полученные| | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |займы полученные | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 4) |дивиденды, | | | | | | || |проценты по | | | | | | || |финансовым | | | | | | || |вложениям | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 5) |прочие поступления| | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 5. |Платежи по | | | | | | || |финансовой | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |погашение | | | | | | || |банковских | | | | | | || |кредитов | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |погашение займов | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |погашение | | | | | | || |процентов | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 4) |прочие платежи | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 6. |Сальдо денежного | | | | | | || |потока по | | | | | | || |финансовой | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 7. |Поступления по | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |поступления от | | | | | | || |реализации | | | | | | || |основных средств | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |поступления в | | | | | | || |уставный фонд | | | | | | || |предприятия | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |прочие инвестиции | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 8. |Платежи по | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 1) |оплата покупки | | | | | | || |основных средств | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 2) |внесение в | | | | | | || |уставный фонд | | | | | | || |прочих организаций| | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 3) |прочие платежи | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 9. |Сальдо денежного | | | | | | || |потока по | | | | | | || |инвестиционной | | | | | | || |деятельности | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 10. |Общее сальдо | | | | | | || |денежного потока | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 11. |Остаток на | | | | | | || |расчетном счете и | | | | | | || |в кассе на начало | | | | | | || |отчетного периода | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------|| 12. |Остаток на | | | | | | || |расчетном счете и | | | | | | || |в кассе на конец | | | | | | || |отчетного периода | | | | | | ||-------|------------------|----------|-------|-------|---------|---------|-----------| Раздел VI. Показатели экономической эффективности деятельности на _____________________ год (планируемый период) (тыс. руб.)|-----|--------------------|---------|---------------------------------==|-------------||№ п/п| Показатель | Факт за | За текущий год | Планируемое || | |преды-дущ| |на следующий || | | ий год | | год ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| | | | I кв. |II кв. | III кв. | IV кв. | || | | |(факт) |(факт) |(оценка) |(оценка) | ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| 1. |Выручка (нетто) от | | | | | | || |продажи товаров, | | | | | | || |продукции, работ, | | | | | | || |услуг (за вычетом | | | | | | || |налога на | | | | | | || |добавленную | | | | | | || |стоимость, акцизов и| | | | | | || |других обязательных | | | | | | || |платежей) | | | | | | ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| 2. |Чистая прибыль | | | | | | || |(убыток) | | | | | | ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| 3. |Чистые активы | | | | | | ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|| 4. |Часть прибыли, | | Х | Х | Х | Х | || |подлежащая | | | | | | || |перечислению в | | | | | | || |областной бюджет | | | | | | ||-----|--------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------------|Руководительгосударственного предприятия ______________________________________ (подпись)(Ф.И.О.)Главный бухгалтер ______________________________________ (подпись)(Ф.И.О.)М.п. Приложение № 2 к постановлению администрации Костромской области от «17» мая 2013 г. № 217-а Форма отчета руководителя государственного предприятия Костромской области ______________________________________________________ (наименование предприятия) за ___________________________________________ 20__ г. (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год) |—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 1. |Сведения о предприятии | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 1) |полное официальное наименование предприятия | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 2) |юридический адрес (местонахождение) | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 3) |почтовый адрес | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 4) |отрасль (по ОКВЭД) | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 5) |основной вид деятельности | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 6) |размер уставного фонда, руб. | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 7) |телефон (факс) | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 8) |адрес электронной почты | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 9) |численность работников предприятия на | || |отчетную дату | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 10) |средняя заработная плата без учета выплат из | || |фонда потребления, нарастающим с начала года | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 2. |Сведения о руководителе предприятия | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 1) |Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая | || |им должность | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 2) |сведения о трудовом договоре, заключенном с | || |руководителем предприятия: основание для | || |заключения договора (распоряжение), дата | || |заключения договора, срок действия трудового | || |договора | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————|| 3. |Пояснительная записка (в пояснительной| || |записке приводится информация о причинах| || |отклонения показателей, представленных в| || |отчете руководителя государственного| || |предприятия) | ||—————|—————————————————————————————————————————————|—————————————————| 1. Выполнение утвержденных программой деятельности показателей экономической эффективности (тыс. руб.)|————|—————————————|————————————————————————————-|————————————|———————————|| № | Показатель | Квартал<*> |Отклонение | Отклонение||п/п | | |от заплани- | от || | | |рованного |запланирова|| | | | значения | нного || | | |показателя,%| значения || | | |(ст. 3 / ст.|показателя || | | | 4 – |в предшест-|| | | |ст. 1) х 100| вующем || | | | | квартале ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| | | фактическая | величина | | || | | величина | показателя | | || | | показателя | экономической | | || | |экономиче-ско|эффективности, | | || | | й |утвержденная в | | || | |эффектив-ност| программе | | || | | и | деятельности | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| 1. |Выручка | | | | || |(нетто) от | | | | || |продажи | | | | || |товаров, | | | | || |продукции, | | | | || |работ, услуг | | | | || |(за вычетом | | | | || |налога на | | | | || |добавленную | | | | || |стоимость, | | | | || |акцизов и | | | | || |других | | | | || |обязательных | | | | || |платежей), | | | | || |всего | | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| |в том числе | | | | || |по видам | | | | || |деятельности:| | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| | | | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| 2. |Чистая | | | | || |прибыль | | | | || |(убыток) | | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| 3. |Чистые активы| | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————|| 4. |Часть | | | | || |прибыли, | | | | || |подлежащая | | | | || |перечислению | | | | || |в областной | | | | || |бюджет | | | | ||————|—————————————|—————————————|———————————————|————————————|———————————| -------------------------------- <*> указывается последний квартал отчетного периода. 2. Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств (тыс. руб.)|——————|——————————————————|———————|—————————————————————————-|————————————|| № | Показатель | Код | ___ квартал<*> |Отклонение || п/п | | строки| |от заплани- || | | | |рованного || | | | |значения, % || | | | |(ст. 3 / ст.|| | | | | 4 -ст. 1) х|| | | | | 100 ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| | | |фактичес-ка| утверждено | || | | |я величина | программой | || | | | | деятельности | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 1. |Остаток денежных |100 | | | || |средств на начало | | | | || |периода | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 2. |Всего поступление |200 | | | || |денежных средств | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 1) |оплачены |210 | | | || |реализационные | | | | || |товары, продукция,| | | | || |работы, услуги, | | | | || |иное имущество | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 2) |авансы, полученные|220 | | | || |от покупателей | | | | || |(заказчиков) | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 3) |целевое |230 | | | || |финансирование, в | | | | || |том числе из: | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| |федерального |231 | | | || |бюджета | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| |областного бюджета|232 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| |местного бюджета |233 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 4) |безвозмездные |240 | | | || |поступления | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 5) |кредиты полученные|250 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 6) |займы полученные |260 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 7) |дивиденды, |270 | | | || |проценты по | | | | || |финансовым | | | | || |вложениям | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 8) |прочие поступления|280 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 3. |Всего расходование|300 | | | || |денежных средств | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 1) |на оплату |310 | | | || |приобретенных | | | | || |товаров, работ, | | | | || |услуг | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 2) |на оплату труда и |320 | | | || |ЕСН | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 3) |на выдачу |330 | | | || |подотчетных сумм | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 4) |на выдачу авансов |340 | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 5) |на оплату долевого|350 | | | || |участия в | | | | || |строительстве | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 6) |на оплату |360 | | | || |капитальных | | | | || |вложений | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 7) |на финансовые |370 | | | || |вложения | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 8) |на расчеты с |390 | | | || |бюджетом (по | | | | || |налогам и сборам) | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 9) |на оплату |400 | | | || |процентов и | | | | || |основной суммы по | | | | || |полученным | | | | || |кредитам и займам | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 10) |перечисление части|410 | | | || |чистой прибыли в | | | | || |областной бюджет | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 11) |прочие выплаты и |420 | | | || |перечисления | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————|| 4. |Остаток денежных |500 | | | || |средств на конец | | | | || |периода | | | | ||——————|——————————————————|———————|———————————|——————————————|————————————| -------------------------------- <*> указывается последний квартал отчетного периода. 3. Сведения о просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на _____________________________ года (отчетная дата) |————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|| № | Показатель | Сумма, | Доля в общей || п/п | | тыс. руб. | сумме || | | |задолженности на|| | | |конец отчетного || | | | периода, % ||————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|| 1. |Просроченная дебиторская | | || |задолженность, всего | | ||————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|| 1) |в том числе бюджетами всех| | || |уровней (с расшифровкой) | | ||————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|| 2. |Просроченная кредиторская | | || |задолженность, всего | | ||————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————|| 1) |в том числе перед бюджетом| | || |и внебюджетными фондами | | ||————————|——————————————————————————|——————————————|————————————————| 4. Информация о переданных в залог основных средствах |———————|—————————————————————————|————————————————|————————————————|| № | Основное средство, | Остаточная |Причины передачи|| п/п | находящееся в залоге на |стоимость, тыс. | в залог || | конец отчетного периода | руб. | ||———————|—————————————————————————|————————————————|————————————————|| 1. | | | ||———————|—————————————————————————|————————————————|————————————————|| 2. | | | ||———————|—————————————————————————|————————————————|————————————————||и т.д. | | | ||———————|—————————————————————————|————————————————|————————————————| 5. Информация об основных средствах |—————|———————————————————————————————————————————————|————————————||№ п/п| Показатель |Сумма, тыс. || | | руб. ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 1. |Первоначальная (восстановительная) стоимость | || |основных средств на начало ____ квартала<*> | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 2. |Поступило основных средств за квартал – всего, | || |в том числе: | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 1) |приобретено | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 3. |Выбыло основных средств за квартал – всего, в | || |том числе: | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 1) |списано | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 2) |продано | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 3) |прочее выбытие | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 4. |Первоначальная стоимость основных средств на | || |конец квартала | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 5. |Активная часть основных средств (машины, | || |оборудование, транспортные средства) | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 6. |Доля активной части, % | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 7. |К износа основных средств | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————|| 8. |К износа активной части основных средств | ||—————|———————————————————————————————————————————————|————————————| -------------------------------- <*> указывается отчетный квартал отчетного периода. 6. Информация о предоставленных в аренду объектах недвижимости |—————————|——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————||Аренда-то| Наименование | Адрес | Площадь, | Месячная | Получено от || р |объекта аренды|объекта |передан-на| арендная |арендатора в || | | аренды |я в аренду| плата по | возмещение || | | | | договору |коммуналь-ных|| | | | | | затрат за || | | | | | квартал<*> ||—————————|——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————|| 1. | | | | | ||—————————|——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————|| 2. | | | | | ||—————————|——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————|| и т.д. | | | | | ||—————————|——————————————|————————|——————————|——————————|—————————————| -------------------------------- <*> указывается последний квартал отчетного периода. 7. Информация о численности и заработной плате работников предприятия за отчетный период ______<*> |————|—————————————————|———————————|—————————|————————————————-|———————-|| № | Категория |Среднеспи- | Средняя |Фонд заработной |Всего ||п/п | | сочная |заработ- |платы, тыс. руб. |фонд за-|| | |численность|ная пла- | |работной|| | | |та, руб. | |платы ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| | | | | из | из | || | | | |себесто-и|при-был| || | | | | мости | и | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| 1. |Среднесписочная | | | | | || |численность | | | | | || |работников -| | | | | || |всего, | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| |в том числе: | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| 1) |управленческий | | | | | || |персонал | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| 2. |Основные | | | | | || |категории | | | | | || |работников, | | | | | || |занятых в | | | | | || |производстве – | | | | | || |всего, | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| |в том числе: | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| 1) | | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| 2) | | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————|| и | | | | | | ||т.д.| | | | | | ||————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|———————|————————| -------------------------------- <*> указывается отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев,год). 8. Расшифровка управленческих (накладных) расходов (тыс. руб.)|——————|———————————————————|—————————————————————————-|————————————————||№ п/п | Вид расходов | _____ квартал<*> | Отклонение от || | | |запланирован-ног|| | | | о значения, % || | | |(ст. 2 / ст. 3 -|| | | | ст. 1) х 100 ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| | |фактическая | утверждено | || | | величина | программой | || | | |деятельности | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 1. |Расходы на оплату | | | || |труда | | | || |управленческого | | | || |персонала | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 2. |Налоги, сборы и | | | || |отчисления | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 3. |Содержание зданий и| | | || |сооружений | | | || |общехозяйственного | | | || |назначения | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 4. |Ремонт зданий и | | | || |сооружений | | | || |общехозяйственного | | | || |назначения | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 5. |Амортизация зданий | | | || |и сооружений | | | || |общехозяйственного | | | || |назначения | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 6. |Содержание | | | || |автотранспорта | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 7. |Командировочные | | | || |расходы | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 8. |Расходы на | | | || |подготовку кадров | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 9. |Прочие расходы | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————|| 10. |Итого | | | || |управленческие | | | || |расходы | | | ||——————|———————————————————|————————————|—————————————|————————————————| -------------------------------- <*> указывается отчетный квартал отчетного периода. 9. Персонифицированные (индивидуальные) индикаторы эффективности работы государственных предприятий Костромской области в разрезе отраслей экономики |——————|———————————————————|—————————|—————————————————-|——————————————||№ п/п | Наименование | Единица | ______ квартал |Отклонение от || | показателя |измере-ни| |запланирован-н|| | | я | |ого значения, || | | | |% (ст. 2 / ст.|| | | | | 3 - ст. 1) х || | | | | 100 ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| | | |фактиче-ска| план | || | | |я величина | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1. |Государственные контракты ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1) |доля выручки по | % | | | || |государственным и | | | | || |муниципальным | | | | || |контрактам в общем | | | | || |объеме выручки | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2) |доля контрактов, | % | | | || |выполненных с | | | | || |нарушением срока | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 3) |доля неисполненных | % | | | || |контрактов | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2. |Предприятия дорожной отрасли ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1) |количество/протя-же| ед./км | | | || |нность | | | | || |автомобильных дорог| | | | || |(мостов) | | | | || |регионального или | | | | || |межмуниципального | | | | || |значения, | | | | || |находящихся на | | | | || |содержании | | | | || |предприятия | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |в том числе по | | | | || |контрактам: | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |государственным | ед./км | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |муниципальным | ед./км | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2) |площадь | кв. м | | | || |выполненного | | | | || |ямочного ремонта | | | | || |асфальтобетонного | | | | || |покрытия | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 3) |площадь | кв. м | | | || |восстановленных | | | | || |изношенных верхних | | | | || |слоев | | | | || |асфальтобетонного | | | | || |покрытия | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 4) |протяженность | км | | | || |отремонтированных | | | | || |участков | | | | || |автомобильных дорог| | | | || |(мостов) | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 3. |Предприятия лесной отрасли ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1) |объем заготовки | куб. м | | | || |древесины | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2) |объем реализации | куб. м | | | || |лесоматериалов | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 3) |площадь посадки | га | | | || |лесных культур | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 4) |уход за молодняком | га | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 5) |противопожарные | | | | || |мероприятия | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 6) |устройство | км | | | || |минерализованных | | | | || |полос | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 7) |уход за | км | | | || |минерализованными | | | | || |полосами | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 8) |размер арендной |тыс. руб.| | | || |платы, всего | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |в том числе: | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |за использование |тыс. руб.| | | || |лесных участков | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |за использование |тыс. руб.| | | || |лесов и платы по | | | | || |договорам купли- | | | | || |продажи лесных | | | | || |насаждений | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 4. |Фармацевтические предприятия ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1) |ассортимент | ед. | | | || |(количество | | | | || |наименований) в | | | | || |товарообороте | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2) |количество | ед. | | | || |бесплатных и | | | | || |льготных рецептов, | | | | || |обслуженных | | | | || |предприятием, всего| | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |в том числе: | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |7 нозологий | ед. | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |ОНЛС | ед. | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| |по региональной | ед. | | | || |льготе | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 3) |количество | ед. | | | || |изготовленных | | | | || |лекарственных форм | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 4) |товарный запас | дни | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 5. |Полиграфические предприятия ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 1) |ассортимент | ед. | | | || |(количество | | | | || |наименований) | | | | || |выпускаемой | | | | || |продукции | | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————|| 2) |тираж | ед. | | | ||——————|———————————————————|—————————|———————————|——————|——————————————| Приложение № 3 к постановлению администрации Костромской области от «17» мая 2013 г. № 217-а Отчет о выполнении мероприятий по развитию предприятия ________________________________________________________ (наименование предприятия) в ________ году (тыс. руб.)|—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————||№ п/п| Мероприятие | Источник | Объем затрат || | |финансирования| ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 1 | 2 | 3 | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 1. Снабженческо-сбытовая сфера ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 1) |развитие деятельности по | | || |закупке материалов, сырья и | | || |т.д. для производства | | || |продукции (работ, услуг), | | || |всего | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 2) |развитие деятельности по| | || |реализации продукции (работ,| | || |услуг) предприятия и ее| | || |продвижению на рынках сбыта,| | || |всего | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 3) |развитие рынков и| | || |привлечение новых| | || |потребителей, партнеров,| | || |всего | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| |и т.д. | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| Итого по подразделу, | || в том числе за счет: | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| средств предприятия | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| займов (кредитов) | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| Ожидаемый экономический эффект | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| 2. Производственная сфера ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 1) |техническое оснащение,| | || |перевооружение производства| | || |продукции (работ, услуг),| | || |всего | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 2) |консервация, списание и | | || |отчуждение незадействованных| | || |и изношенных | | || |производственных мощностей, | | || |всего | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| Итого по подразделу, | || в том числе за счет: | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| средств предприятия | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| займов (кредитов) | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| Ожидаемый экономический эффект | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| 3. Финансово-инвестиционная сфера ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 1) |мероприятие 1 | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| 2) |мероприятие 2 и т. д. | | ||—————|————————————————————————————|——————————————|———————————————————|| Итого по подразделу, | || в том числе за счет: | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| средств предприятия | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| займов (кредитов) | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| Ожидаемый экономический эффект | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————||Итого по всем мероприятиям, в том числе за | ||счет: | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————||средства предприятия | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————||займов (кредитов) | ||——————————————————————————————————————————————---|———————————————————|| Ожидаемый экономический эффект | ||——————————————————————————————————————————————|---———————————————————|